目    录 

第一部分：柳州市阳和工业新区招商服务中心概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区招商服务中心2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：柳州市阳和工业新区招商服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市阳和工业新区招商服务中心概况 

一、主要职能 

招商服务中心主要职责是为企业提供全方位的服务，解决企业在建设、生产、发展过程中遇到的种种问题。招商服务中心工作主要体现为以下八个方面： 

（一）协调、跟踪各职能部门及市直管部门（工商、国税、地税、执法大队等部门），为企业提供全方位的综合服务。 

（二）协助企业办理工商登记、机构代码证、税务登记证及土地招拍挂前期准备工作；协助企业办理土地证、规划许可证、施工许可证、房产证、消防、环保等相关手续；负责协助企业临时生产用水、用电的申报工作。 

（三）负责协调相关部门解决企业反映的热点、难点问题，并进行后续跟踪服务。 

（四）密切政、银、企之间合作，拓展中小企业融资渠道，推进为中小企业提供融资担保工作。 

（五）负责实施新区人才培养计划，结合企业实际需求，为企业提供中高层人才管理培训、各类职业技能培训；举办劳动技能竞赛，提升职工技能素质，促进企业效益增长。 

（六）搭建企业综合服务平台，整合社会资源，充分利用阳和工业新区门户网站企业服务板块，为企业提供金融、法律、安防、生活、人才培训等方面信息 

（七）负责新区汽车零部件展示中心接待管理工作。二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区招商服务中心2016年部门决算报表（详见附件） 

第三部分：柳州市阳和工业新区招商服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

2016年度收入总计1012.27万元，支出总计1012.27万元。与2015年相比，收、支总计各增加74.3万元，增长7.92%。主要原因：一、人员增加，基本工资和绩效工资都有所增长；二、水费、电费增加，主要为结清以前年度水电。

（一）收入总计1012.27万元。 

1．财政拨款收入421万元，与2015年相比，增加70万元，增长7.92%。主要原因：一、人员增加，基本工资和绩效工资都有所增长；二、水费、电费增加，主要为结清以前年度水电。 

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入2.41万元为银行存款利息收入，与2015年相比，减少0.53万元，减少18.03%。主要原因：银行存款减少，利息减少。

5．用事业基金弥补收支差额12.18万元，与2015年相比，增加12.8万元，增长100%。主要原因：有些项目当年预算不足，用事业基金来弥补当然费用。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．上年结转和结余576.68万元，与2015年相比，减少7.35万元，减少1.26%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   （二）支出总计1012.27万元。包括： 

1．一般公共服务（类）417.78万元：主要用于商贸事务（行政运行、机关服务、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出）。 

2．社会保障和就业（类）23.87万元：主要用于柳州市阳和工业新区招商服务中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3．年末结转和结余570.62万元，为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

柳州市阳和工业新区招商服务中心2016 年度一般公共预算支出427.06万元，与2015年相比，增加了68.71万元，增长19.17%。主要原因：主要原因：一、人员增加，基本工资和绩效工资都有所增长；二、水费、电费增加，主要为结清以前年度水电。其中：基本支出43.09万元，与2015年相比，增加了15.79万元，增长57.84%。项目支出383.97万元，与2015年相比，增加了52.91万元，增长15.98%。主要用于： 

1、2011308  招商引资支出348.03万元 

2、2011350  事业运行支出43.09万元 

3、2011399  其他商贸事务支出12.08万元 

4、2089901  其他社会保障和就业支出23.87万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

柳州市阳和工业新区招商服务中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出43.09万元，与2015年相比，增加了15.79万元，增长57.84%。主要原因：一、人员增加，基本工资和绩效工资都有所增长；二、水费、电费增加，主要为结清以前年度水电。其中：人员经费42.30万元，主要包括：基本工资10.24万元、奖金0.08万元、绩效工资25.9万元、退休费1.92万元、医疗费1.56万元、住房公积金2.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元；公用经费0.79万元，主要包括：办公费0.51万元、手续费0.02万元、邮电费0.26万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。） 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.35万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排柳州市阳和工业新区招商服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市阳和工业新区招商服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出4.35万元,国内公务接待批次104次，人次636次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数都为 4.35 万元，金额一致，无增减情况。因公出国（境）费支出为 0 万元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年同期相比无变动；公务接待费支出 4.35 万元，与上年同期增加4.35万元，增长原因为2016年招商服务中心与新区企业家开展相关文体、联络服务，购买体育用品各项费用增加。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出0万元，与上年同期相比无变动。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，招商服务中心对本单位部门整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款421万元，占年初预算的96.16%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指阳和新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。