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第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2016年部门决算报表(详见附件) 

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

五、其他重要事项情况说明。 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况 

一、主要职能 

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。 

二、部门决算单位构成 

2016年柳州市阳和工业新区六座中心校全年在岗人数75人，其中在编30人，聘用45人，退休职工26人。 

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2016年部门决算报表(详见附件) 

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

2016年度收入总计1030.35万元，支出总计1030.35万元。与2015年相比，与2015年相比，收、支总计各增加131.3万元，增长14.6%。主要原因是2016年单位人员增加及人员调资增加事业运行经费，2016年开展义均检查专项工作增加项目经费。 

2016年度财政拨款收入总计1028.76万元万元，财政拨款支出总计1028.76万元万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加165.86万元，增长19.2%。主要原因是2016年单位人员增加及人员调资增加事业运行经费，2016年开展义均检查专项工作增加项目经费。 

（一）收入总计1030.35 万元。 

1．财政拨款收入 976.21万元，为阳和新区本级财政当年拨付的资金。 

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入 0.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．上级补助收入1.35万元。 

7 . 上年结转和结余 52.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   （二）支出总计 1030.35万元。包括： 

教育支出948.72万元，包括：1、小学教育947.92万元。2、教育费附加安排的支出0.79万元。 

一、小学教育947.92万元主要含有以下： 

1.其中376.54万元主要用于柳州市阳和工业新区六座中心校在职人员的工资、津贴补贴等方面的支出。 

2．其中225.49万元：主要用于柳州市阳和工业新区六座中心校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3．其中346.69万元：主要用于按照国家政策规定的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费等方面的支出。 

二、教育费附加安排的支出0.79万元，主要用于其他教育费附加安排支出。 

三、年末结转和结余81.63万元，为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

柳州市阳和工业新区六座中心校2016 年度一般公共预算支出 949.51万元，主要包括：一、小学教育948.72万元，其中：基本支出492.53万元，项目支出456.18 万元。二、其他教育费附加安排支出0.79万元。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

柳州市阳和工业新区六座中心校2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出  0万元，项目支出 0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出492.53万元，其中：人员经费 491.6万元，主要包括：1、工资福利支出326.69万元，包含有基本工资97.25万元、津贴补贴56.24万元、其他社会保障缴费58.52万元、 绩效工资114.68万元。2、对个人和家庭的补助164.91万元，包含有 退休费140.64万元、住房公积金17.35万元、其他对个人和家庭的补助支出6.91万元等。 

公用经费 0.92万元，主要包括：福利费0.92万元等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。） 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排柳州市阳和工业新区六座中心校、 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计  0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中： 

公务用车购置支出 0万元。 

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市阳和工业新区六座中心校、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，0人次 0次。 

（四）（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

对比数为0，全年无“三公”经费的支出。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 事业运行经费支出情况说明。 

2016年本部门事业运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%。主要原因是：本部门无该项运行经费。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，（本单位）组织对预算项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 30万元，占年初预算的8.3%。 

其中（举例说明）：本单位免费午餐专项经费，(1)230名学生免费午餐营养费约18.5万元(每人每餐4元)；(2)厨师人员工资及社保3人：约8万元;(3)食堂维修，包括餐具购买及厨房改造、机械设备维修、添置等约3.5万元，共计约30万元.实际使用(1)学生营养费17.3万元；(2)厨师人员工资及社保9万元；(3)设备机器维修维护2.2万元约28.5万；使用比例95%。 

综上所述，该项目在项目的目标管理方面，所设目标依据充分，目标内容明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好；在项目组织管理、预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，资金管理制度健全，并得到严格执行，管理的总体水平较高；在项目产出和效益方面，总体上达到了预设的年度目标，绩效评价等级为优秀。 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指阳和新区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。