目    录 

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

(一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况 

一、主要职能 

为适应阳和新区财政国库管理制度改革需要，加强新区财政资金支付的管理与监督，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（财办〔2011〕1号）、自治区财政厅《转发财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（桂财办〔2011〕14号）、《柳州市阳和工业新区会计集中核算向国库集中支付转轨方案》（阳财字[2012]4号）等规定，制订本制度。

  阳和工业新区国库集中支付中心（以下简称支付中心）在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责：

（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴。

（二）根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划，具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

（三）按照规定程序审核预算单位支付申请，核实财政直接支付金额，开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具相关凭证，通知银行部门，办理支付结算。

（四）及时办理财政支出结报，按日向国库报送支出报表。

（五）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

（六）会同信息中心，通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

中心本着“服务、廉洁、优质、高效、”的原则办理各项业务。

二、部门决算单位构成 

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心 

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2016年 

部门决算报表（详见附件） 

第三部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

2016年度收入总计103.73万元，支出总计103.73万元。与2015年相比，收、支总计各增加8.17万元，增长8.5%。主要原因：主要原因在职及退休人员增资调资增加了基本支出，本年购买财务软件及维护软件等费用增加了项目支出。

（一）收入总计103.73万元。 

1．财政拨款收入 65.55 万元，与2015年相比,增加2.79万元，增长4.45%。主要原因：主要原因为在职和退休人员调资。

2．其他收入2.77万元为银行存款利息收入，与2015年相比,增加1.77万元，增长177%。主要原因：支付中心归集户银行存款金额增大，利息增大。 

3．上年结转和结余 35.40 万元，与2015年相比,增加3.6万元，增长11.32%。主要原因：养老保险余额增加。

   （二）支出总计103.73万元。包括： 

1．一般公共服务（类）52.54万元：主要用于政府提供一般公共服务的支出。 

2．社会保障和就业（类）3.70万元：主要用于阳和工业新区本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出2.28万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

4．住房保障支出（类）3.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5．结余分配 2.69 万元：主要为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

6．年末结转和结余 39.12 万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2016年度一般公共预算支出 61.84 万元，与2015年相比，增长2.68万元，增长4.53%。主要原因在职及退休人员增资调资增加了基本支出，本年购买财务软件及维护软件等费用增加了项目支出。其中：基本支出 54.14 万元，与2015年相比，增加0.26万元，增长0.48%；项目支出 7.69 万元。与2015年相比，增长2.42万元，增长45.92%。

主要用于： 

1、2010650  事业运行52.46万元 

2、2080502  事业单位离退休支出3.70万元 

3、2100502  事业单位医疗支出2.28万元 

4、2210201  住房公积金支出3.39万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2016年度政府性基金支出 0 万元,其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.14万无，其中：人员经费52.85万元，主要包括基本工资14.32万元、津贴补贴10.39万元、奖金0.61万元、绩效工资18.06万元、退休费3.7万元、医疗费2.28万元、住房公积金3.39万元、其他对个人和家庭补助支出0.1万元；公用经费1.29万元，主要包括：办公费0.46万元、工会经费0.5万元、福利费0.33万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境 ）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年同期减少0.07万元，减少原因为2016年公务用车进行改革，已停止使用公务用车，因此未产生运行费用；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排支付中心出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计   人 0 次。 

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

公务用车购置支出 0 万元。 

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，支付中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，原因为2016年公务用车进行改革，已停止使用公务用车，因此未产生运行费用； 

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数都为 0 万元，金额一致，无增减情况。因公出国（境）费支出为 0 万元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年同期减少0.07万元，减少原因为2016年公务用车进行改革，已停止使用公务用车，因此未产生运行费用；公务接待费支出 0 万元，与上年同期相比无变动. 

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门事业单位运行经费支出1.29万元，与2015年增长0.26万元，增长25.24 %。主要原因是：业务量加大，办公用品消耗更多。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆为一般公务用车。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，国库集中支付中心对本单位部门整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款65.55万元，占年初预算的112%。绩效评价结果显示，部门整体支出支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指阳和新区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。