目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2016年部门决算报表(详见附件) 

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况 

一、主要职能

实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。 

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区古亭山中学

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2016年部门决算报表（详见附件） 

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2016年度部门决算情况说明 

2016年度收入总计1243.34万元，支出总计1243.34万元。与2015年相比，收、支总计各增加150.92万元，增长13.80%。主要原因：一、在职和退休人员调资，基本支出增加；二、学校增班相应增加聘用教师人员经费、购买教室电子白板、教师办公设备、校园监控设备等项目支出增加。 

2016年度财政拨款收入总计1218.38万元，财政拨款支出总计1218.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加156.86万元，增长14.78%。主要原因：一、在职和退休人员调资，基本支出增加；二、学校增班相应增加聘用教师人员经费、购买教室电子白板、教师办公设备、校园监控设备等项目支出增加。 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计1243.34万元。 

1．财政拨款收入1177.19万元，为阳和财政当年拨付的资金。 

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.上级补助收入24.94万元 

5．其他收入0.02万元，为利息收入。 

6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

7．上年结转和结余41.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   （二）支出总计1243.34万元。包括： 

1．教育支出1128.49万元：主要用于在职人员工资福利、公用经费、聘用人员工资、社保缴费、公积金、保安劳务费、绩效工资、教师培训、教学设备更新、校园文化建设、学生文体活动、教学楼教学设施维护维修、校安经费校园绿化美化等。 

2．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

3．年末结转和结余114.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

柳州市阳和工业新区古亭山中学2016 年度一般公共预算支出1103.74万元，其中：基本支出784.59万元，项目支出319.15万元。 

1. 2050203初中教育1103.74万元。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

柳州市阳和工业新区古亭山中学2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出784.59万元，其中：人员经费645.92万元，主要包括：基本工资210.99万元、津贴补贴123.9万元、奖金29.04万元、其他社会保障缴费57.16万元、绩效工资92.64万元、退休费86.62万元、住房公积金45.23万元、其他对个人和家庭补助支出0.34万元；公用经费108.89万元，主要包括：办公费37.85万元、手续费：0.11万元、水费1.51万元、电费5.62万元、邮电费4.15万元、差旅费5.72万元、维修（护）费40.18万元、培训费1.87万元、劳务费0.18万元、工会经费3.46万元、福利费5.48万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费0.96万元；其他资本性支出29.78万元，其中办公设备购置24.78万元、其他资本性支出5万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。 

公务用车运行支出1.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市阳和工业新区古亭山中学开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆，全年运行费支出  1.8万元。 

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比 

1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元， 2015年同期增长0%。 

2.公务用车运行支出2万元，年初预算数1.8万元，支出严格按预算执行未超预算数， 2015年同期增长210%，增长原因组织学生外出参加文体活动比赛用车频繁、2016年6月公务车受洪水浸泡维修费用增加。 

3. 公务接待费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额41.85万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车壹辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，柳州市阳和工业新区古亭山中学共组织对三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨55万元，占年初预算的13.48%。其中：教学设备更新、改善20万元，校园文化建设30万元，教室增加设备15万元。绩效评价结果显示，上述项目绩效目标完成较好，基本达到预期指标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指阳和财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、 “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。