第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2017年度部门决算情况说明 

　　    一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　    2017年度收入总计1317.47万元，支出总计1317.47万元，与2016年相比，收、支分别增加274.4万元；分别增长26.3%，原因：学校增班相应增加聘用教师人员经费、购买教室电子白板、教师办公设备、校园基础设施维修、校园文化建设等项目支出增加。 

　　    二、2017年度收入决算情况 

　　    本年收入总计1317.47万元，其中：财政拨款收入1255.58万元,占比95.3%；上级补助收入2.68万元, 占比0.2%；上年结余59.2万元，占比4.49%，事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入0.01万元，占比0.01%。 

　　    三、2017年度支出决算情况 

　　    本年支出合计1317.47万元，其中：基本支出 736.02万元，占 58.73%；项目支出 517.31万元，占41.27%；经营支出0万元，占0%。年末结转与结余64.13万元，占4.86%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到后年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结余和结转。 

　　    四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　    本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1309.36万元、1309.36万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加273.56万元，增长26.41%；年末结转与结余58.68万元，增长8.64%。 

　　    五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　    （一）财政拨款支出决算情况。  

　　部门 2017 年度财政拨款支出 1250.94万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增 269.19万元，增加27.42%，增加原因学校增班相应增加聘用教师人员经费、购买教室电子白板、教师办公设备、校园基础设施维修、校园文化建设等项目支出增加。 

　　    （二）财政拨款支出决算结构情况 

　　    2017 年度财政拨款支出 1250.94 万元，主要用于以下方面：教育支出普通教育小学教育支出1250.94万元，占 100%。主要用于在职人员工资福利、社保缴费、公积金、保安劳务费、教师培训、教学设备更新、校园文化建设、学生文体活动、教学楼教学设施维护维修、校园美化等。 

　　    （三）财政拨款支出决算具体情况 

　　     2017 年度财政拨款支出年初预算为1012.6万元，支出决算为1250.94万元，完成年初预算的 123.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费、购买办公设备经费支出增加。 

　　    教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为1012.6万元，支出决算为1250.94万元，完成年初预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费、购买办公设备经费支出增加。 

　　    六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　    2017年度财政拨款基本支出733.62万元，其中：人员经费560.73万元，主要包括：基本工资139.2万元、津贴补贴74.17万元、 奖金56.72万元、绩效工资152.18万元、其他社会保障缴费35.45万元、其他工资福利支出1.32万元、退休费6.63万元、住房公积金38.06万元； 

　　    公用经费172.89万元，主要 包括：办公费87.97万元、手续费0.08万元、水费5.47万元、电费12.92万元、邮电 费1.86万元、差旅费1.05万元、维修（护）费35.9万元、、培训费1.7万元、工会经费3.37万元、福利费2.18万元、其他交通费用4.51万元、其他资本性支出15.16万元。 

　　    七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

　　    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　    2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。 

　　    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 

　　    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。 

　　    九、2017 年度预算绩效情况说明 

　　    （一）绩效管理工作开展情况 

　　    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算支出开展绩效自评。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度部门整体支出绩效目标开展自评工作，从预算编制、预算执行、绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。 

　　    十、其他重要事项的情况 

　　    （一）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额91.68万元，其中：货物支出51.68万元、工程支出40万元、服务支出0万元。 

　　    （二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

　　    二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。 

　　    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　    十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。