目    录 

　　    第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　    第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2017年部门决算报表(详见附表) 

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017 年度收入决算情况。

　　三、2017 年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　    第四部分：名词解释 

　　    第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况 

　　一、主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

　　二、部门决算单位构成

　　2017年柳州市阳和工业新区六座中心校全年在岗人数74人，其中在编43人，聘用31人，退休职工25人。

　　    第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2017年部门决算报表（详见附表） 

　　    第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计1148.16万元，支出总计1148.16万元，与2016年相比，收、支分别增加117.81万元；分别增长11.4%。

　　二、2017年度收入决算情况

　　本年收入总计1148.16万元，其中：财政拨款收入1065.85万元；占比92.8 %；上级补助收入1.4万元，占比0.1% ；年初结转和结余80.91万元，占比7%。

　　三、2017年度支出决算情况

　　本年支出总计 1148.16万元，其中：基本支出 594.41万元，占 51.7%；项目支出446.42万元， 占38.8%；转入事业基金1.4万元，占比0.1%；年末结转和结余105.93万元，占比9.2%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1148.16万元、1148.16万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加119.4万元，增长11.6%。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1040.83 万元，占本年财政拨款支出合计的90.6%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 91.32万元，增加9.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017 年度财政拨款支出 1040.83 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出1035.09 万元，占 99.4%；社会保障和就业（类）支出5.74万元，占 0.6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1015.29万元，支出决算为1040.83万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是聘用人员增加，人员经费增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为1001.93万元，支出决算为1022.12万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加，人员经费增加。

　　2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 12.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助免费午餐营养改善计划费用。

　　3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员死亡，发放死亡抚恤金 。

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.83万元，其中：

　　人员经费703.39万元，主要包括：基本工资133.21万元、津贴补贴55.27万元、  奖金37.66万元、绩效工资146.16万元、其他社会保障缴费41.12万元、其他工资福利支出0.49万元、  退休费189.85万元、抚恤金5.74万元、生活补助35.12万元、住房公积金41.26万元、其他对个人和家庭补助支出17.51万元。

　　公用经费337.44万元，主要  包括：办公费156.04万元、手续费0.03万元、水费0.81万元、电费5.23万元、邮电费5.04万元、差旅费30.62万元、维  修（护）费40.85万元、租赁费12.28万元、培训费15.4万元、劳务费36.77万元、工会经费17.28万元、其他商品和服务支出1.47万元、办公设备购置14.96万元、专用设备购置0.66万元。

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0万元，支出决算为0万元；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数为零主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0万元，与上年一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　4.本单位无“三公”经费财政拨款收入、支出。

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门 2017年度无政府性基金预算财政拨款收、支。

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度部门整体支出绩效目标开展自评工作，从预算编制、预算执行、绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额64.18万元，其中：货物支出64.18万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。