目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展初中学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、工会、团委、教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学 2018年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2126.95万元，支出总计2126.95万元，与2017年相比，收、支分别增加551.46万元，增长35%，原因：学校增班相应增加聘用教师人员经费、购买教室电子白板、教师办公设备、校园基础设施维修等项目支出增加。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计2126.95万元，其中：财政拨款收入1912.94万元，占比89.94% ；上级补助收入8.12万元，占比0.38%；事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入0.02万元，占比,0.01%；年初结转结余205.87万元，占比9.68%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 2126.95万元，其中：基本支出 1370.72万元，占 64.45%；项目支出 588.41万元，占27.66%，年末结转与结余167.82万元，占7.89%，结转数为我单位在编人员及聘用人员的社保费用、职业年金、公积金等费用。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算2114.54万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加547.36万元，增长34.93%。年末结转和结余163.06万元，减少38.54%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出1951.48万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增 585.9万元，增加42.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出1951.48万元，主要用于以下方面：教育支出普通教育初中教育支出1774.27万元，占 90.92%。主要用于在职人员工资福利、社保缴费、公积金、保安劳务费、教师培训、教学设备更新、学生文体活动、校园美化等。教育费附加安排的支出城市中小学教学设施支出177.21万元，占9.08%。主要用于校园文化建设、教学设备更新、教学楼教学设施维护维修等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为1531.12万元，支出决算为1951.48万元，完成年初预算的 127.45%。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为1531.12万元，支出决算为1959.13万元，完成年初预算的127.95%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度体育馆天棚改造工程、消防水管改造工程已完工，工程款于本年度结算。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出1363.06万元，其中：

人员经费1204.18万元，主要包括：基本工资302.49万元、津贴补贴137.88万元、 奖金136.41万元、绩效工资75.07万元、社会保障缴费361.87万元、抚恤金、生活补助130.89万元、住房公积金58.21万元、其他对个人和家庭补助支出1.36万元；

公用经费158.89万元，主要 包括：办公费63.32万元、手续费0.07万元、水费2.13万元、电费8.92万元、邮电费11.21万元、差旅费0.94万元、维修（护）费40.33万元、培训费6.41万元、劳务费1.84万元，工会经费10.71万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出3.19万元、办公设备购置8.72万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2万元，支出决算为0.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.27万元，完成预算的0.001%；公务接待费支出决算为0万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算情况如下：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次；公务用车购置及运行费支出决算数0.27万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费支出决算0.27万元；公务接待费支出决算0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元，国内来访团组0个、来宾0人次。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算支出开展绩效自评。根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出绩效目标开展自评工作，从预算编制、预算执行、绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。

1. 其他重要事项的情况（一）事业单位运行经费支出情况。2018年度部门事业单位运行经费支出158.8万元，比2017年增加11.29万元，增长7.65%，增加的原因是学校增班购买教室电子白板、教师办公设备、校园基础设施维修等项目支出增加。（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额84.49万元，其中：货物支出84.49万元、服务支出0万元。（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
   第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。