目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职能

柳州市阳和工业新区古亭山小学是全额财政拨款事业单位，实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设校办公室、教务处、德育处、总务处、教科研处、少队活动处、党支部、工会。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2018年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

    2018年度收入总计1727.82万元，支出总计1727.82万元，与2017年相比，收入、支出分别增加410.35万元、分别增长31.15%，原因：教师编制扩编，同时聘用教师人数增加，教师工资等人员经费增加；教师培训费用增加、教学设施更新维护、德育讲堂装修及设施、安装全校无线WIFI网络等项目支出增加。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1727.82万元，其中：财政拨款收入1661.27万元,占比96.15%；上级补助收入2.41万元,占比0.14%；上年结余64.13万元，占比3.71%，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.01万元，占比0.0006%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计1727.82万元，其中：基本支出992.68万元，占比57.45%；项目支出618.43万元，占比35.79%；经营支出0万元，占比0%。年末结转与结余116.71万元，占6.75%，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到后年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结余和结转。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算1719.95万元、1719.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加410.32万元，增长31.33%；年末结转与结余111.04万元，增长6.46%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2018年度财政拨款支出1608.91万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加357.97万元，增长28.62%，原因为教师编制扩编，同时聘用教师人数增加，教师工资等人员经费增加；教师培训费用增加、教学设施更新维护、德育讲堂装修及设施、安装全校无线WIFI网络等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出1608.91万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1436.96万元，占比89.31%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教育设施（项）支出171.95万元，占比10.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出年初预算为1478.58万元，支出决算为1608.91万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，主要为人员经费增加，其中：

    1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为1478.58万元，支出决算为1436.96万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因：

（1）因教师编制扩编，同时聘用教师人数增加，导致教师工资等人员经费增加；

（2）年未按规定将“小学教育”项支出调整至“城市中小学教学设施”项支出，涉及的项目有教育教学设施、办公楼教学楼维护修缮、德育讲堂装修及设施、安装全校无线WIFI网络等。

    2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），年初预算为0万元，支出决算为171.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年未按规定将“小学教育”项支出调整至“城市中小学教学设施”项支出。涉及的项目有教育教学设施、办公楼教学楼维护修缮、德育讲堂装修及设施、安装全校无线WIFI网络等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2018年度财政拨款基本支出990.48万元，其中：

人员经费825.90万元，主要包括：基本工资214.62万元、津贴补贴107.15万元、奖金82.92万元、绩效工资156.54万元、职业年金缴费73.75、其他社会保障缴费132.65万元、住房公积金50.97万元、其他工资福利支出1.93万元、退休费5.19万元、其他对个人和家庭补助0.18万元。

公用经费164.57万元，主要包括：办公费64.65万元、印刷费0.21万元、手续费0.08万元、水费6.09万元、电费13.64万元、邮电费2.7万元、差旅费6.8万元、维修（护）费25.77万元、租赁费0.97万元、培训费12.03万元、劳务费1.6万元、工会费7.8万元、其他交通费0.57万元、其他商品和服务支出4.66万元、资本性支出17万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出0万元。全年单位安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

    2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；

    3、公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金618.43万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出绩效目标开展自评工作，从预算编制、预算执行、绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

    2018年度本单位共有1个事业单位，事业单位运行经费支出164.57万元，比2017年减少8.32万元，下降4.81%，减少主要原因：日常维修支出减少。

（二）政府采购支出情况

    2018年度部门政府采购支出总额13.40万元，其中：货物支出7.65万元、工程支出0万元、服务支出5.75万元。

（三）国有资产占用情况

截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。