柳州市阳和第二小学

2018年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和第二小学2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和第二小学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室、少队活动室。

第二部分：柳州市阳和第二小学 2018年部门决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市阳和第二小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计546.63万元，支出总计546.63万元，与2017年相比，收、支分别增加361.60万元；均增长195.43%，原因：学校招生人数增加8个班，相应教师人员经费、购买课桌椅、教学用多媒体设备、电子白板、基础设施建设、校园文化建设等项目支出经费增加施经费增加。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计546.63万元，其中：财政拨款收入530.67万元，占比97.08% ；上级补助收入0.6万元，占比0.1%；年初结转和结余1.22万元，占比0.22%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14.14万元，占比2.6%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计546.63万元，其中：基本支出182.82万元，占33.44%；项目支出339.21万元，占62.05%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余24.60万元，占4.51%，部分人员经费养老保险、职业年金由于清算等客观原因未能按时间进度支付，需要延迟到2019年按有关规定支付使用。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算531.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加346.86万元，增长187.46%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出531.89万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加346.86万元，增长187.46%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出521.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出521.43万元，占100%，包括在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金、校园安保费、校园绿化保洁费、教学设施和办公设备购置、校园文化建设、校园修缮和改造、学生文化文体活动、教师培训等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.46万元，支出决算为521.43万元，完成年初预算的 95.07%。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为548.46万元，支出决算为518.71万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费养老保险、职业年金由于清算等客观原因未能按时间进度支付。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定调整城市中小学校舍建设支出经费。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出182.22万元，其中：

人员经费134.49万元，主要包括：基本工资46.16万元、津贴补贴3.53万元、绩效工资42.57万元、机关事业单位基本养老保险费12.32万元、职业年金缴费4.93万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、公务员医疗补助缴费6.99万元其他社会保障缴费1万元、住房公积金10.62万元、医疗费补助0.23万元；

公用经费47.73万元，主要包括：办公费21.26万元、印刷费1.62万元、手续费0.03万元、水费4.29万元、电费11万元、物业管理费1.2万元、维修（护）费5.08万元、劳务费0.13万元、工会经费1.84万元，福利费1.09万元，其他商品和服务支出0.19万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0

元；公务接待费支出决算0万元。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出绩效目标开展自评工作，从预算编制、预算执行、绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。

十、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额109.99万元，其中：货物支出109.99万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。