柳州市阳和第二小学

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和第二小学2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和第二小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室、少队活动室。

第二部分：柳州市阳和第二小学2019年部门决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市阳和第二小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1121.01万元，支出总计1121.01万元，与2018年相比，收、支分别增加574.38万元；均增长105.08%，原因：学校招生人数增加8个班，相应教师人员经费、购买课桌椅、教学用多媒体设备、电子白板、基础设施建设、校园文化建设等项目支出经费增加。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1121.01万元，其中：财政拨款收入1095.42万元，占比97.72% ；上级补助收入0.98万元，占比0.09%；年初结转和结余24.61万元，占比2.19%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计1121.01万元，其中：基本支出432.40万元，占38.57%；项目支出647.61万元，占57.77%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；年末结转和结余41万元，占3.66%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算1105.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加573.99万元，增长107.92%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1079万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加557.57万元，增长106.93%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1079万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1079万元，占100%，包括在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金、校园安保费、校园绿化保洁费、教学设施和办公设备购置、校园文化建设、校园修缮和改造、学生文化文体活动、教师培训等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.86万元，支出决算为1079万元，完成年初预算的90.53%。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为890.86万元，支出决算为785.94万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是：公招事业编制人员和聘用控制数人员，因产假未能到岗办理入职，人员经费支出相应减少。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），年初预算为301万 元，支出决算为293.06万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是：教学设施（项）支出包括办公教学设备配备、校园绿化、校园修缮和改造三项，按规定进行政府采购，采购金额小于预算。  

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出432.37万元，其中：

人员经费310.7万元，主要包括：基本工资55.10万元、津贴补贴46.86万元、绩效工资66.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.34万元、职业年金缴费7.20万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助缴费8.71万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金57.69万元、救济费1.50万元、医疗费补助0.67万元；

公用经费121.67万元，主要包括：办公费57.96万元、印刷费6.11万元、电费14.31万元、物业管理费1.77万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.44万元、租赁费3.30万元、劳务费30.03万元、委托业务费1.26万元、工会经费3.41万元、税金及附加费用0.38万元、其他商品和服务支出2.46万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算0万元，与上年保持一致。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

我单位预算由校领导主持，办公室组织教务、德育、少队、总务、工会、财务开会讨论，主要包括：人员经费、办公教学设备配备、校园修缮改造、校园绿化、校园文化建设、校园安全、学生教师文化文体活动、教师培训、教师体检、午餐补贴10个方面，最终由财务汇总、编制上报。预算编制按照规定流程展开，严格控制“三公”经费，基本涉及学校展开教学工作所需，编制较完整、合理。从绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出执行率为年初预算的90.53%。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金449万元，自评覆盖率为70%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

1. 办公教学设备配备，通过办公设备、教学设施的合理购置，我校的教学设备在满足了正常教学工作需求的前提下无闲置不用、质量不合格设备，学生能够使用崭新的设备设施学习，学习环境良好；功能室的设备配备得到进一步完善，学生能够到功能室学习，有利于全面提高学生综合素质。

2. 校园修缮改造，主要包括功能室的装修改造、职工食堂的改造建设，提高了学生学习环境的质量，解决了教师职工用餐困扰，较好的提高了全校师生的幸福感。

3. 校园绿化，主要包括绿植绿化栽种、校园内保洁服务，绿植栽种存活率高，校园内整洁、干净，学校绿化、绿荫面积持续增加。

4. 校园文化建设，主要包括学校阅览室图书杂志的购买补充以及围绕学校的办学目标、办学理念做好校风、教风学风建设和宣传工作，使学校的“软实力”得到进一步提升。

5. 校园安全，主要包括校园内安保服务、校内消防设施建设和维护、安全知识的宣传，确保校园无安全隐患、无重大安全事故发生，提高了学生的安全意识，降低了学生安全事故的发生率。

6. 学生教师文化文体活动，主要包括举办学生运动会、学生文艺汇报演出展示、新生开笔礼仪式、各类教科研比赛活动等，丰富学生课余生活，全面提高学生综合能力素质。

7. 教师培训，通过组织安排教师职工培训学习，让教师职工“走出去”，更好的把握教学过程中的重难点，增强教学工作中与学生的沟通能力，进一步提高教学业务能力。

8. 教师体检，保证教职工身体健康，利于保证教学工作正常有序的开展。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费支出121.67万元，比2018年增加73.94万元，增长154.91%，增长原因：学校招生人数增加8个班，教师人员经费、办公费、水电费、维修费相应增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额274.14万元，其中：货物支出174.65万元、工程支出62.36万元、服务支出37.13万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。