柳州市阳和工业新区古亭山中学  

2019年度部门决算

单位负责人：谢元祥

财 务 人员：潘卡思

目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展初中学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、工会、团委、教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学 2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2292.47万元，支出总计2292.47万元，与2018年相比，收、支分别增加165.52万元，增长7.78%，原因：学校增班相应增加聘用教师人员经费、购买教室电子白板、教师办公设备、校园基础设施维修等项目支出增加。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2292.47万元，其中：财政拨款收入2132.73万元，占比93.03% ；上级补助收入6.38万元，占比0.28%；事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入0.07万元；年初结转结余153.29万元，占比6.69%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计2079.99万元，其中：基本支出1332.79万元，占64.08%；项目支出747.19万元，占35.92%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算2285.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加170.75万元，增长8.08%。年末结转和结余211.25万元，增加29.55%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出2074.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增122.56万元，增加6.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2047.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2047.04万元，占100%。主要用于在职人员工资福利、社保缴费、公积金、保安劳务费、教师培训、教学设备更新、学生文体活动、校园文化建设、教学设备更新、教学楼教学设施维护维修等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2148.51万元，支出决算为2074.04万元，完成年初预算的96.53%。

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为1812.51万元，支出决算为1800.45万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因：有12月部分零星维修款尚未结算。

2.教育（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），年初预算为336万元，支出决算为273.59万元，完成年初预算的81.43%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度第一教学楼LED显示屏安装工程、第一第二教学楼无线WIFI系统安装工程、设备采购等项目按照工程进度拨付款项，当年未竣工，剩余工程款于2020年度结算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1332.79万元，其中：人员经费1139.57万元，主要包括：基本工资242.71万元、津贴补贴165.13万元、奖金238.52万元、绩效工资77.69万元、社会保障缴费246.15万元、住房公积金135.78万元、其他工资福利支出1.76万元、抚恤金、生活补助22.87万元、其他对个人和家庭补助支出8.96万元；

公用经费193.22万元，主要包括：办公费48.13万元、印刷费1.27万元，水费2.24万元、电费10.88万元、邮电费13.11万元、物业管理费16.5万元、差旅费22.11万元、维修（护）费13.56万元、劳务费3.16万元，工会经费17.51万元、其他交通费用1.21万元、其他商品和服务支出40.13万元、办公设备购置2.99万元、其他资本性支出0.42万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年保持一致；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费支出决算0万元，比上年减少0.27万元；公务接待费支出决算0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元，国内来访团组0个、来宾0人次，与上年保持一致。“三公”经费支出决算数等于预算数等于0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际无“三公”经费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年纳入预算绩效目标管理的项目8个，共涉及预算资金411万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一是支出进度：我单位所有预算项目均能按照单位正常运转逐项开支，除教学楼及教学设施维修水电补助项目因其中部分维修项目开展进度较慢，年底财政资金困难支付进度稍低，其他预算项目支付进度均超过90%以上；二是资金使用合规性：我单位所有预算项目均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部分预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是社会效益：保障学校教育教学业务正常开展，进一步改善学校办学条件，投入经费用于信息化设备、教学设备、图书、校舍维修改造。

十、其他重要事项的情况

（一）事业单位运行经费支出情况。2019年度部门事业单位运行经费支出193.22万元，比2018年增加34.34万元，增长21.31%，增加的原因是教职工及学生人数增加，对应的办公经费包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费、办公教学设备购置费等相应地有所增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额257.83万元，其中：货物支出188.31万元、服务支出69.52万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。