柳州市阳和幼儿园

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市阳和幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和幼儿园2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和幼儿园2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019  年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和幼儿园概况

一、主要职能

全额财政拨款的事业单位，实施学前教育，促进基础教育发展，开展学前教育。

二、部门决算单位构成

学校实行园长负责制，内设小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。

第二部分：柳州市阳和幼儿园2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市阳和幼儿园2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计739.50万元，支出总计739.50万元，与2018年相比，收、支分别增加42.88；分别增长42.88%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计739.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.50万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 739.50万元，其中：基本支出73.10万元，占9.89%；项目支出 666.40万元，占90.11%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算741.03万元、741.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加485.26万元，增长189.73%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出739.50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增485.25万元，增加190.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

 2019年度财政拨款支出739.50万元，其中：教育（类）支出739.50万元，占财政拨款支出的100%。主要用于在职人员工资福利、社保缴费、公积金、教职工体检费、保安劳务费、教师培训费、校园文化建设、学生文体活动、教学设施设备购置、教学楼的教学设备维修维护、校园美化等。

（三）财政拨款支出决算具体情况   

2019年度财政拨款支出年初预算为820.16万元，支出决算为739.50万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我园计划修缮教室、办公楼，以及更换地胶等维修方案根据实际情况重新调整，于2020年开展修缮。

其中：教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为820.16万元，支出决算为739.50万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我园计划修缮教室、办公楼，以及更换地胶等维修方案根据实际情况重新调整，于2020年开展修缮。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出73.1万元，其中：

人员经费34.21万元，主要包括：基本工资9.48万元、津贴补贴5.13万元、绩效工资6.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.34万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金7，73万元；

公用经费38.89万元，主要包括：办公费32.63万元、水费1.2万元、电费4.17万元、其他商品和服务支出0.89万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。学校认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约要求，全年实现无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算0万元，与上年保持一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，公务用车保有量为0辆；

3、公务接待费支出0万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

    2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出绩效目标开展自评工作，从预算编制、预算执行、绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。2019年12月经柳州市市级示范幼儿园评估，我园被评为柳州市示范幼儿园。

十、其他重要事项的情况

（一）事业单位运行经费支出情况。2019年度部门事业单位运行经费支出110.4万元，比2018年减少38.45万元，减少25.83%，减少的原因：办公设备采购减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额43万元，其中：货物支出43万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：保教费

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。