柳州市阳和工业新区六座中心校

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、工会、少队活动室、教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2019年部门决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1710.56万元，支出总计1710.56万元，与2018年相比，收、支分别增加445.48万元,分别增长35.21%，增长主要原因为：2019年新购置办公教学设备用于日常教学活动。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1710.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1486.96万元，占比86.93% ；上级补助收入6.96万元，占比0.41%；年初结转和结余216.64万元，占比12.66%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1710.56万元，其中：基本支出844.35万元，占49.36%；项目支出732.32万元，占42.81%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余133.89万元，占7.83%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算1703.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加439.87万元，增长34.81%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1570.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增523.41万元，增加49.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1570.51万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出1570.51万元，占100%。主要用于在职人员工资福利、社保缴费、公积金、教师培训、教学设备维修更新、学生文化文体活动、水电费等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1461万元，支出决算为1570.51万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关事业单位基本养老保险缴费。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为1341万元，支出决算为1450.51万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2019年补缴以前年度在编人员养老保险和职业年金欠费。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出844.35万元，其中：

人员经费763.65万元，主要包括：基本工资104.73万元、津贴补贴81.59万元、绩效工资145.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.83万元、职业年金缴费14.97万元、公务员医疗补助缴费26.52万元、其他社会保障缴费42.89万元、住房公积金130.9万元、其他工资福利支出21.58万元、生活补助20.32万元。

公用经费80.83万元，主要包括：办公费77.39万元、手续费0.04万元、工会经费2.2万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出0.7万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算0万元，与上年保持一致。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）组团数为0组，因公出国（境）人数为0人。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。全年公务接待批次为0，全年公务接待人数为0。

4.本单位无“三公”经费财政拨款收入、支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。经学校行政会议决定，预算包括办公教学设备配备及维修、免费午餐专项经费、偏远山区农村支教补贴、校园安全建设工程专项经费、水电补助、租民房租金、学生教师文化文体活动、教师培训学习及差旅专项经费、人员经费共11个方面。项目绩效自评覆盖率达到70%，共涉及预算资金277.3万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.办公教学设备配备及维修。通过按需采购例如一年级6个班课桌椅、更新已到报废时间且维修部件停产需报废重新购置年代已久的教学器材，例如：教室用多媒体、复印机、办公桌椅等。完成了确保办公教学硬件设施可以正常使用，保障学生拥有良好的学习环境，维护教学办公活动正常运行的目标。

2.免费午餐专项经费。通过给牛元分校教学点的学生提供免费午餐，完成了减轻偏远贫困地区学生家庭的经济负担，让学生吃饱、吃好、吃的健康、吃的安全，提高学生学习积极性的目标。

3.偏远山区农村支教补贴。由于牛元分校地处偏僻，条件艰苦，存在交通不畅问题，设专项补贴以勉励牛元分校教师，坚守教学岗位，完成了保障教学质量，教学任务的目标。

4.校园安全建设工程专项经费。通过对办公室基础设备线路的复查、维修，例如：教室电路、水路维修维护等。完成了防止出现重大意外事故，维护校园安全，保障学生健康成长的目标。

5.水电补助。通过及时支付校园日常水电费开支，以满足校园日常办公教学和绿化清洁的需要。完成了保障校园各项活动正常开展的目标。

6.租民房租金。通过租用民房，放置年代久远的文件档案及闲置器材，完成了满足辅助教师日常办公教学的需求，确保教学工作可以正常开展的目标。

7.学生教师文化文体活动。通过展开校园各类活动，例如：六一活动、新生开笔礼仪式、体育比赛、趣味运动会等。完成了加强学生社交能力、培养学生学习兴趣、增加学生集体荣誉感，促进学生德智体美全面发展的目标。

8.教师培训学习及差旅专项经费。通过组织教师外出观摩学习交流，例如：全国小学语文课堂教学大赛观摩活动、全国小学数学前沿课堂观摩研训会等，完成了提高教师教育教学专业理念和业务水平，提高教学质量的目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费支出94.4万元，比2018年减少6.19万元，减少7.7%，原因为学生人数减少，对应办公费、水电费等相应减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额115.07万元，其中：货物支出115.07万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。