目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展初中学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、工会、团委、教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2020年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2643.46万元，支出总计2643.46万元，与2019年相比，收、支分别增加350.99万元，增长15.31%，原因：学校增班相应增加教师人数，人员经费也对应增长。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2643.46万元，其中：财政拨款收入2430.89万元，占比91.96% ；上级补助收入0万元;事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入0.09万元；年初结转结余212.48万元，占比8.04%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2624.51万元，其中：基本支出1737.18万元，占71.59%；项目支出689.33万元，占28.41%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算2642.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加356.84万元，增长15.62%。年末结转和结余216.33万元，增加5.08万元，增长2.40%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出2425.80万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增351.76万元，增加16.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2425.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2425.80万元，占100%。主要用于在职人员工资福利、社保缴费、公积金、保安劳务费、教师培训、教学设备更新、学生文体活动、校园绿化及环境美化、教学设备更新、教学楼教学设施维护维修等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1913.79万元，支出决算为2425.80万元，完成年初预算的126.75%。

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为1725.79万元，支出决算为2288.28万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于预算数的主要原因：聘用人员工资结构全面改革，在原来基础上调增。

2.教育（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），年初预算为188万元，支出决算为137.52万元，完成年初预算的73.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算调整调减部分校园绿化及环境美化经费（该部分经费由2020年城乡义务和教育补助经费补充）；二是2020年第一教学楼LED显示屏安装工程保质金未到支付时间，暂未支付。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1736.90万元，其中：人员经费1536.74万元，主要包括：基本工资392.67万元、津贴补贴161.20万元、绩效工资524.47万元、机关事业单位基本养老保险104.15万元、职业年金117.19万元，职工基本医疗保险98.67万元，其他社会保障4.86万元，住房公积金87.25万元、抚恤金13.58万元、生活补助15.91万元、救济费6.13万元、奖励金0.13万元,其他对个人和家庭补助10.53万元。

公用经费200.16万元，主要包括：办公费25.67万元、印刷费5.63万元，水费6.01万元、电费17.90万元、邮电费12.10万元、物业管理费12.51万元、差旅费0.12万元、维修（护）费40.80万元、培训费15.13万元、劳务费0.1万元，工会经费14.49万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出41.38万元、办公设备购置8.28万元、其他资本性支出0万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年保持一致；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费支出决算0万元，比上年减少0万元；公务接待费支出决算0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元，国内来访团组0个、来宾0人次，与上年保持一致。“三公”经费支出决算数等于预算数等于0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际无“三公”经费支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年纳入预算绩效目标管理的项目8个，共涉及预算资金256万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一是支出进度：我单位所有预算项目均能按照单位正常运转逐项开支，除教学设备更新及改善、教职工餐费补助项目因账户有误支付失败，不能付款导致支付进度稍低，其他预算项目支付进度均超过90%以上；二是资金使用合规性：我单位所有预算项目均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部分预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是社会效益：保障学校教育教学业务正常开展，进一步改善学校办学条件，投入经费用于信息化设备、教学设备、图书、校舍维修改造。

十、其他重要事项的情况

（一）事业单位运行经费支出情况。2020年度部门事业单位运行经费支出200.16万元，比2019年增加6.94万元，增长3.59%，增加的原因是日常维修费、水电费等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额115.52万元，其中：货物支出41.92万元、服务支出73.60万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。