目录

第一部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划；

2、及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；

3、组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理，并形成长效机制；

4、统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作；

5、协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作；

6、组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动，做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；

7、完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心

第二部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2021年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2021年度部门决算公开表》)

第三部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入216.24万元，其中本年收入198.87万元, 较2020年度决算数减少58.45万元，下降22.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入198.86万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少40.58万元，下降16.95%，主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出未产生诉讼费及本年度无优抚对象医疗补助的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

6.其他收入0.01万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少7.55万元，下降99.87%，主要原因是本年度无上级补助收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

8.上年结转和结余17.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无增减，主要原因是：有基本支出未支付。

（二）本部门2021年度总支出216.24万元，其中本年支出199.58万元, 较2020年度决算数减少40.37万元，下降16.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）101.76万元：主要用于工资及公用经费支出、信访宣传、印刷资料以及接待群众来信来访方面的支出。较2020年度决算数增加4.94万元，增长5.10%，主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

2.公共安全支出（类）64.96万元：主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出。较2020年度决算数增加2.94万元，增长4.74%，主要原因是：禁毒委托费增加。

3.社会保障和就业支出(类)15.89万元：主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加0.45万元，增长2.91 %，主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

4.卫生健康支出（类）7.03万元：主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助缴费的支出的支出。较2020年度决算数减少2.35万元，下降25.05%，主要原因是：本年度无优抚对象医疗补助的支出。

5.住房保障支出（类）9.94万元：主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。较2020年度决算数增加4.91万元，增长97.61%，主要原因是：在编人员调薪及新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

7.年末结转和结余16.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.71万元，下降4.09%，主要原因是：以前年度的预算按计划使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出199.57万元，较2020年度决算数增加9.05万元，增长4.75%。其中：基本支出119.62万元，项目支出79.95 万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.52万元，支出决算为199.57万元，完成年初预算的104.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。主要用于信访宣传活动、印刷宣传资料方面的支出等。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为64.59万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的134.32%。主要用于人员工资及公用经费支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为14万元，支出决算数为12万元，主要用于聘请律师经费以及诉讼费用的支出，决算数大于预算数的主要原因是：无诉讼费的支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为84万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的77.33%。主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是：禁毒委托费减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.43万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的125.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.22万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的125.59%。主要用机关事业单位职业年金缴费的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.27万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的114.52%。主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员，人员经费增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.16万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的183.62%。主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员，人员经费及公务员医疗补助缴费基数增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.85万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的145.11%。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115.98万元，完成年初预算的 138.58%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的社保基数调增及新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

（二）商品和服务支出3.49万元，完成年初预算的63.92%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、水费电支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，完成年初预算的40.54%，决算数小于预算数的主要原因是按要求申请使用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

阳和街道办事处综合事务管理服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

阳和街道办事处综合事务管理服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金101万元，占一般公共预算项目支出总额的86.14%。

共组织对“信访专项”、“禁毒专项”、“反邪教专项”、“综治专项”4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出87万元，从评价情况来看，各项指标基本能按时按质量完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“信访专项”项目自评得分为100分，各项指标均能按绩效目标要求完成。“禁毒专项”项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：财政预算支出进度小于95%，其中，6月和9月支出进度率偏低。下一步改进措施：督促该项目负责人按要求完成财政预算支出进度；“反邪教专项”项目自评得分为100 分，各项指标均能按绩效目标要求完成。“综治专项”项目自评得分为100 分，各项指标均能按绩效目标要求完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。