目 录

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

（二）负责本辖区预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等工作。负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（三）负责健康危害因素监测与干预。在辖区内开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入130.65万元，其中本年收入101.43 万元, 较2020年度决算数增加17.66万元，增长15.63%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入87.4万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.59万元，增长1.85%，主要原因是：2021年单位由原来的柳州市阳和工业新区计划生育服务站变更为柳州市北部生态新区疾病预防控制中心，单位业务发生变化，因此预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数持平，主要原因是：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数持平，主要原因是：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度没有事业收入。

5.经营收入0万元，柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度没有经营收入。

6.其他收入14.03万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加14.02万元，增长140200 %，主要原因是：本部门职能转变2021年获得免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等项目的上级拨款。

7.使用非财政拨款结余0万元。较2020年度决算数持平，主要原因是：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余29.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.05万元，增长7.54 %，主要原因是：期末收到补助资金，按规定继续使用。

（二）本部门2021年度总支出130.65万元，其中本年支出91.43万元, 较2020年度决算数增加17.66万元，增长15.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出8.01万元：主要用于发放单位离退休人员补助支出、缴纳机关事业单位基本养老保险支出、缴纳机关事业单位职业年金支出；较2020年度决算数减少5.24万元，下降39.55 %，主要原因是：在职在编人员人数减少2人。

2.卫生健康支出78.46万元：主要用于基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出、其他公共卫生支出、计划生育机构支出、缴纳事业单位医疗保险支出、缴纳公务员医疗补助支出、一般行政管理事务支出；较2020年度决算数增加12.73万元，增长19.37 %，主要原因是：单位由柳州市阳和工业新区计划生育服务站变更为柳州市北部生态新区疾病预防控制中心，单位业务发生变化，故卫生健康支出增加。

3.住房保障支出4.96万元：主要用于缴纳在编人员住房公积金支出；较2020年度决算数增加0.17万元，增长3.55 %，主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数较上一年度提高。

4.结余分配0万元。较2020年度决算数持平，主要原因是：2021年度没有结余分配。

5.年末结转和结余39.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加10万元，增长34.22%，主要原因是：期末收到补助资金，按规定继续使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出86.96 万元，较2020年度决算数增加3.19万元，增长3.81 %。其中：基本支出57.21万元，项目支出29.75万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.31万元，支出决算为86.96万元，完成年初预算的71.68%。其中：

（一）社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项），年初预算为0.38万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的415.79 %。主要用于发放离退休人员生活补贴。

（二）社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.85万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的62.48 %。主要原因是在职在编人员人数减少2人。

（三）社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为3.43万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的62.39%，主要原因是在职在编人员人数减少2人。

（四）卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为25万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的41.56%，主要原因是柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年第一年开展疾控的工作业务，上级资金下达后，在开展疾控业务时，优先使用了上级资金，造成了本级年初预算数大于决算数的情况。

（五）卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为10万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的66%，主要原因是柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年第一年开展疾控的工作业务，上级资金下达后，在开展疾控业务时，优先使用了上级资金，造成了本级年初预算数大于决算数的情况。

（六）卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为57.15万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的59.48%，主要原因是2021年单位由柳州市阳和工业新区计划生育服务站变更为柳州市北部生态新区疾病预防控制中心，在编制预算时，使用了一部分卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）的经济科目。

（七）卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为0万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是2021年单位由柳州市阳和工业新区计划生育服务站变更为柳州市北部生态新区疾病预防控制中心，在编制预算时，使用了一部分卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）的经济科目。

（八）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.46万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的55.78%，主要原因是在职在编人员人数减少2人。

（九）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为1.44万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的80.56%，主要原因是在职在编人员人数减少2人。0

（十）卫生健康支出(类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为8万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的39.5%，主要原因是在职在编人员人数减少2人。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数5.59万元，支出决算数为4.96万元，完成年初预算的88.73%，主要原因是在职在编人员人数减少2人。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.23万元，完成年初预算的77.62%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员人数减少2人。

（二）商品和服务支出2.24万元，完成年初预算的37.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员人数减少2人。

（三）对个人和家庭的补助支出1.74万元，完成年初预算的248.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无预算，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年一致。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年一致。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金29.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对柳州市北部生态新区疾病预防控制中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出86.96万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示，从评价情况来看，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。