目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、工会、少队活动室、教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市阳和工业新区六座中心校2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2249.88万元，其中本年收入2110.72万元, 较2020年度决算数减少29.61万元，下降1.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2109.72万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少28.5万元，下降1.31%，主要原因是：2020年学校搬入新校园后，采购学生电脑、多媒体等设备用于办公教学，现已基本完善。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余139.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加5.72万元，增长3.9%。增长的主要原因是：发放工资代扣的社保、公积金和个税结转到次年继续使用。

（二）本部门2021年度总支出2249.88万元，其中本年支出2100.18万元, 较2020年度决算数减少34.89万元，下降1.63%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2077.87万元：主要用于在职人员工资福利、社会保险费、公积金、教师培训、教学设备维修更新、学生文化文体活动、校园文化建设、水电费等。较2020年度决算数减少57.2万元，下降2.68%，主要原因是：2020年学校搬入新校园后，采购学生电脑、多媒体等设备用于办公教学，现已基本完善。

2.卫生健康支出（类）22.31万元：主要用于支付在职人员社会保险费。较2020年度决算数增加22.31万元，增长100%，主要原因是：2021年在职人员部分社会保险费第一次使用该功能分类。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.年末结转和结余149.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加10.55万元，增长7.58%，主要原因是：发放工资代扣的社保、公积金和个税结转到次年继续使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2100.13万元，较2020年度决算数减少34.94万元，下降1.63%。其中：基本支出1022.86万元，项目支出1077.27万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2278.31万元，支出决算为2100.13万元，完成年初预算的91.2%。其中：

（一）一般公共教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1868.31万元，支出决算为1890.4万元，完成年初预算的101%。主要差异原因：收到中央和自治区下拨2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费，主要用于采购学生课桌椅、办公家具，导致决算数大于预算数。

（二）一般公共教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为410万元，支出决算为187.43万元，完成年初预算的45.7%。主要差异原因：收到中央和自治区下拨2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费，主要用于采购学生课桌椅、办公家具，导致决算数小于预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出729.45万元，完成年初预算的108.9%。产生差异的主要原因是：教职工人数增加，导致工资、公积金、社保等费用增加。

（二）商品和服务支出169.6万元，完成年初预算的263.3%。产生差异的主要原因是：收到2021年度自治区和中央下达城乡义务教育补助经费，导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助72.13万元，完成年初预算的235.18%。产生差异的主要原因是：教职工人数增加，导致对个人和家庭的补助费用增加。

（四）资本性支出51.68万元，年初预算为0万元。产生差异的主要原因是：按规定优先安排城乡义务教育补助经费，用于采购教学办公设备而产生资本性支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区六座中心校2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区六座中心校2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额209.4万元，其中：政府采购货物支出209.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1514万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“教师培训学习及差旅专项经费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出711万元，政府性基金预算支出0万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2278.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标完成较好，资金使用合规,管理制度健全,项目支出编制合规,基本达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，办公教学设备配备及维修(本部)项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是未将目标细化为具体的绩效指标；二是财政预算支出进度低。下一步改进措施：一是加强预算管理，对预算项目目标进行详细的分工和计划，做到方向明确、具体细化、合理可行；二是按预算安排使用资金，完善项目实施方案，加快项目推进进度，保证项目有序进行，提高工作效率。

功能室建设项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是未将目标细化为具体的绩效指标；二是财政预算支出进度低。下一步改进措施：一是加强预算管理，对预算项目目标进行详细的分工和计划，做到方向明确、具体细化、合理可行；二是按预算安排使用资金，完善项目实施方案，加快项目推进进度，保证项目有序进行，提高工作效率。

教师培训学习及差旅专项经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是因疫情等原因，不能按计划组织教师外出培训，项目执行未能按照计划如期完成；二是财政预算支出进度低。下一步改进措施：按预算安排使用资金，完善项目实施方案，加快项目推进进度，保证项目有序进行，提高工作效率。

校园文化建设项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：财政预算支出进度低。下一步改进措施：按预算安排使用资金，完善项目实施方案，加快项目推进进度，保证项目有序进行，提高工作效率。

学生、教师校园文化文体活动等项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：财政预算支出进度低。下一步改进措施：按预算安排使用资金，完善项目实施方案，加快项目推进进度，保证项目有序进行，提高工作效率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。