目录

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职能

阳和工业新区国库集中支付中心（以下简称支付中心）在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责：

（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴。

（二）根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划，具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

（三）按照规定程序审核预算单位支付申请，核实财政直接支付金额，开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具相关凭证，通知银行部门，办理支付结算。

（四）及时办理财政支出结报，按日向国库报送支出报表。

（五）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

（六）会同信息中心，通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

中心本着“服务、廉洁、优质、高效、”的原则办理各项业务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年部门决算报表(详见附件)

第三部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入124.73万元，其中本年收入74.67万元, 较2021年度决算数减少19.53万元，下降13.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入74.38万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少16.89万元，下降18.51%，主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减相关项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0.29万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1.64万元，下降84.97%，主要原因是银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余50.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1万元，下降1.96%，主要原因是使用上年结转和结余资金支付当年社保费。

（二）本部门2022年度总支出124.73万元，其中本年支出82.04万元, 较2021年度决算数减少19.53万元，下降13.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）67.51万元：主要用于人员经费、系统运行维护费等办公经费。较2021年度决算数减少3.99万元，下降5.58%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求压减办公费、邮电费。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数持平。

3.年末结转和结余42.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少7.37万元，下降14.72%，主要原因是使用结转和结余资金支付当年社保费。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出81.95万元，较2021年度决算数减少12.25万元，下降13%。其中：基本支出73.95万元，项目支出8万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.48万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的97.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为51.88万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的104.18%。主要用于人员经费和日常公用经费。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为17万元，支出决算为8万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于预算数的主要原因是国库信息化建设费用减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.99万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于预算数的主要原因是国库支付中心新增一名退休人员。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.69万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的61.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目2023年列支。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.34万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目2023年列支。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.32万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的62.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目2023年列支。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.75万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的156.57%。决算数大于预算数的主要原因是支付公务员医疗补助费用增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.52万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的73.58%。决算数小于预算数的主要原因是用于支付住房公积金金额减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.95万元，其中：人员经费67.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费6.41万元，主要包括：办公费、印刷费、机关公务移动通信补贴、公务交通补贴、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出66.15万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于预算数的原因是人员增资。

（二）商品和服务支出6.41万元，完成年初预算的57.9%。决算数小于预算数的原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出1.39万元，完成年初预算的54.72%。预决算数差异的主要原因是科目调剂用于支付公务员医疗补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次0。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2022年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出6.41万元，比年初预算数减少4.66万元，降低42.1%。主要原因一是新增退休人员，公用经费支出减少，二是落实过“紧日子”要求，压减办公经费。比2021年减少0.09万元，降低1.38 %，与上年基本保持一致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评总体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出自评情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9.08万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

国库信息化建设项目自评综述：全年预算数9.08万元，执行数8万元，执行率为88.11%，自评得分为98.81分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。