目  录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展初中学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、校办公室、工会、团委、教务处、德育处、总务处、教科研处、总务处。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2303.05万元，较2022年度决算数2567.07万元，减少264.02万元，下降10.28%，其中本年收入2276.29万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2275.94万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2351.41万元，减少75.46万元，下降3.21%，主要原因：财政资金困难压缩经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年与2022年比较无变动，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年与2022年比较无变动，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数6.00万元,减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.40万元，减少0.06万元，下降14.00%，主要原因是：银行存款利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余26.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数209.26万元，减少182.50万元，下降87.21%，主要原因是：执行中按规定使用以前年度资金。

（二）本部门2023年度总支出2303.05万元，其中本年支出2275.94万元，较2022年度决算数2567.07万元，减少264.02万元，下降10.28%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）2274.98万元：主要用于：教职工工资福利、办公费、办公设备购置、水电费、邮电费、校舍维护维修费、培训费、保安保洁绿化费等支出。较2022年度决算数2529.83万元，减少254.85万元，下降10.07%，主要原因是：落实过紧日子压减部分经费支出。

2.卫生健康支出（210类）0.96万元：主要用于：艾滋病防治宣传，宣传海报、手抄报、宣传用品等。较2022年度决算数1.00万元，减少0.04万元，下降4%，主要原因是：部分宣传用品款项未支付。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年与2022年对比无变化。

年末结转和结余27.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数36.24万元，减少9.13万元，下降25.20%，主要原因是支付相关延迟支付资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2275.94万元，较2022年度决算数2524.74万元，减少248.80万元，下降9.85%。其中：基本支出1544.95万元，项目支出730.99万元。

柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1802.09万元，支出决算为2275.94万元，完成年初预算的126.29%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为1802.09万元，支出决算为2274.98万元，完成年初预算的126.24%。预决算存有差异原因是：2022年公招新增入编人员21人，做预算时因入编手续原因，该批人员信息尚未录入系统未测算该批人员经费、补发历年绩效。

(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：专项艾滋病防治宣传经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.95万元，其中：人员经费支出1386.69万元，主要包括：基本工资494.95万元，津贴补贴70.55万元，绩效工资329.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.14万元，职业年金缴费80.62万元，职工基本医疗保险缴费79.22万元，其他社会保障缴费7.05万元，住房公积金117.92万元，生活补助35.7万元，其他对个人和家庭的补助10.19万元，；公用经费支出158.26万元，办公费32.86万元，印刷费0.22万元，水费3.47万元，电费23.13万元，邮电费12.77万元，维修（护）费12.84万元，培训费8.86万元，劳务费14.14万元，工会经费20.4万元，福利费5.81万元，其他商品和服务支出11.7万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1340.79万元，完成年初预算的137.15%。预决算存有差异原因是：2022年公招新增入编人员21人，做预算时因入编手续原因，该批人员信息尚未录入系统未测算该批人员经费。

(2)商品和服务支出146.2万元，完成年初预算的165.8%。预决算存有差异原因是：学生人数、教职工人数增加费用增加，部分2022年度校园维修维护费、办公费在2023年列支。

(3)对个人和家庭的补助45.89万元，完成年初预算的96.98%。预决算存有差异原因是：缩减部分经费支出。

(4)资本性支出12.06万元，完成年初预算的0。预决算存有差异原因是：购买办公电脑、食堂厨具。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年度没有国有资本经收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年与2022年比较无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：2023年与2022年比较无变动

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：2023年与2022年比较无变动。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年与2022年比较无变动。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元。本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费，2023年度事业单位运行费支出146.2万元，比2022年度减少36.35万元，下降19.91%，下降原因落实过紧日子压减部分经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金730.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰、能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性好，通过项目的实施，在履行学校职能方面发挥了较大作用，可持续性和社会效益较显著。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出2275.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门的教育教学工作提供经费保障，保障教育教学工作正常进行，整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，管理较规范，自评得分96.29分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对一个项目开展了绩效自评工作，我部门主要的项目绩效自评结果情况为良好。通过“班主任津贴”项目提高班主任津贴，增强队伍活力，充分调动广大教师的从教热情，为我校教育整理质量和水平提供持续动力。全年预算27万元执行数27万，执行率为100%自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。