目  录

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、工会、少队活动室、教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1610.18万元，较2022年度决算数1764.08万元，减少153.91万元，下降8.72%，其中本年收入1515.57万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1515.57万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1614.38万元，减少98.81万元，下降6.12%，主要原因：优先保障“三保”相关经费支出，减少其他项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余94.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数149.70万元，减少55.09万元，下降36.80%，主要原因是：优先保障“三保”相关经费支出，减少其他项目经费。

（二）本部门2023年度总支出1610.18万元，其中本年支出1515.57万元，较2022年度决算数1764.08万元，减少153.91万元，下降8.72%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）1515.57万元：主要用于：主要用于在职人员工资福利、社会保险费、公积金、教师培训、教学设备维修更新、开展学生文化文体活动、日常办公用品、水电费等。较2022年度决算数1665.20万元，减少149.63万元，下降8.99%，主要原因是：优先保障“三保”相关经费支出，减少其他项目经费。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余94.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数98.89万元，减少4.28万元，下降4.32%，主要原因是2023年代扣个人部分社保公积金等相比2022年减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1515.57万元，较2022年度决算数1665.20万元，减少149.63万元，下降8.99%。其中：基本支出990.54万元，项目支出525.03万元。

柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1157.57万元，支出决算为1515.57万元，完成年初预算的130.93%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1157.57万元，支出决算为1515.57万元，完成年初预算的130.93%。预决算存有差异原因是：2023年教职工人数增加，人员经费增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出990.54万元，其中：人员经费支出877.07万元，主要包括：基本工资293.77万元，津贴补贴14.61万元，绩效工资231.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.8万元，职业年金缴费51.44万元，职工基本医疗保险缴费50.79万元，其他社会保障缴费4.5万元，住房公积金67.15万元，抚恤金16.49万元，生活补助43.56万元；公用经费支出113.47万元，主要包括：办公费17.34万元，印刷费16.01万元，水费4.25万元，电费12.39万元，邮电费3.81万元，差旅费0.55万元，维修（护）费2.76万元，租赁费2.43万元，培训费7.01万元，专用材料费5.19万元，工会经费13.87万元，福利费3.69万元，其他商品和服务支出19.42万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出817.02万元，完成年初预算的133.63%。预决算存有差异原因是：教职工人数增加，导致工资、公积金、社保等费用增加。

(2)商品和服务支出108.71万元，完成年初预算的194.93%。预决算存有差异原因是：收到2023年度自治区和中央下达城乡义务教育补助经费，导致商品和服务支出增加。

(3)对个人和家庭的补助60.05万元，完成年初预算的141.63%。预决算存有差异原因是：年末支付2022年春秋学期和2023年春学期课后服务安全管理奖，导致对个人和家庭的补助支出增加。

(4)资本性支出4.76万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：优先保障“三保”相关经费支出，减少其他项目经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区六座中心校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置及运行费支出预算。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务接待费支出预算。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本部门为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金525.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效管理工作开展良好，项目自评覆盖率100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对8个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额525.03万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：原牛元片区户籍生补贴项目自评综述,全年预算数6.86万元，执行数6.86万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。下一步改进措施：继续保证按时足额发放相关补贴。（详见附件2：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年项目支出绩效自评表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。