柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职能

（一）负责辖区内市容市貌、环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。

（二）负责辖区内城市市政管理方面对侵占道路、燃气设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚工作。

（三）负责辖区内环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等行为的行政处罚工作。

（四）负责辖区内商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动行为的行政处罚工作。

（五）负责辖区内有关政府热线、数字城管热线转办的职责范围内举报、投诉的处理和回复。

（六）负责环卫保洁、园林绿化养护管理工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

一、主要职能

受市城管执法局委托在阳和工业新区范围内行使行政处罚权、行政强制权及新区环境卫生保洁及园林绿化建设、管护。受委托执法的范围主要包括：1.市容环境卫生管理；2.城市绿化管理；3.违反环境保护方面对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料；4.违反工商行政管理中在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动；5.违反公安交通管理中对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的；6.违反住房城乡建设管理方面的，未经审批或不按批准建设的建筑物、构筑物或其他设施；7.违反《广告法》中发送小广告及违规设置户外广告的；8.违反《大气污染防治法》中对车辆未采取措施防止物料遗撒、在禁止时段、区域露天烧烤食品或提供场地等违法行为的行政处罚权。

二、部门决算单位构成

柳州城市管理行政执法局北部生态新区分局为柳州市城市管理行政执法局下属相当正科级全额拨款参公事业单位，划入公益一类，并委托北部生态新区管理委员会（阳和工业新区管理委员会）管理。根据上述职责设5个内设机构：办公室、法制科、督察科、园林环卫科、执法中队。单位人员编制总数为8人，年末实有在编人数5人。

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3242.36万元，较2022年度决算数970.47万元，增加2271.89万元，增长234.10%，其中本年收入3156.82万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3112.32万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数828.64万元，增加2283.68万元，增长275.59%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，因支付上一年度项目经费，保障园林、环卫等重点项目的支出需求。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数31.29万元,减少31.29万元，下降100.00%，主要原因是：本单位本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入44.50万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.41万元，增加44.08万元，增长10667.79%，主要原因是：增加了垃圾处理费回拨款收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余85.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数110.12万元，减少24.58万元，下降22.32%，主要原因是：以前年度支出预算结余按有关规定使用。

（二）本部门2023年度总支出3242.36万元，其中本年支出3113.55万元，较2022年度决算数970.47万元，增加2271.89万元，增长234.10%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）14.51万元：主要用于：主要用于购买人员的社会保险等。较2022年度决算数8.88万元，增加5.63万元，增长63.4%，主要原因是：因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

2.卫生健康支出（210类）8.15万元：主要用于：主要用于购买人员的医疗保险。较2022年度决算数5.76万元，增加2.39万元，增长41.49%，主要原因是：因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

3.城乡社区支出（212类）3082.19万元：主要用于：城市管理行政执法工作及市容市貌环境卫生维护等方面的支出。较2022年度决算数830.05万元，增加2252.14万元，增长271.33%，主要原因是：因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

4.住房保障支出（221类）8.71万元：主要用于：购买人员公积金。较2022年度决算数0.45万元，增加8.26万元，增长1835.56%，主要原因是：因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

结余分配0.13万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.13万元，增长100%，主要原因是：银行利息收入结余。

年末结转和结余128.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数125.33万元，增加3.35万元，增长2.67%，主要原因是因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度一般公共预算财政拨款支出3110.98万元，较2022年度决算数845.12万元，增加2265.86万元，增长268.11%。其中：基本支出99.36万元，项目支出3011.62万元。

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4156.37万元，支出决算为3110.98万元，完成年初预算的74.85%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.38万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的101.17%。预决算存有差异原因是：因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.69万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的107.04%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数的调整。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.96万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的106.45%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数的调整。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.18万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的89.94%。预决算存有差异原因是：因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为61.13万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的111.22%。预决算存有差异原因是：根据实际工作需要，支付各项经费。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为1216.00万元，支出决算为1125.09万元，完成年初预算的92.52%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减非急需支出，减少项目支出。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为2850.00万元，支出决算为1886.53万元，完成年初预算的66.19%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减非急需支出，减少项目支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.03万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的123.9%。预决算存有差异原因是：因客观原因上一年度无法按原计划支付，需延迟到本年度按有关规定继续支付。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.36万元，其中：人员经费支出90.22万元，主要包括：基本工资19.83万元，津贴补贴14.27万元，奖金10.95万元，绩效工资13.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元，职业年金缴费5.02万元，职工基本医疗保险缴费5.28万元，公务员医疗补助缴费2.86万元，住房公积金8.71万元，；公用经费支出9.13万元，水费0.13万元，电费0.55万元，邮电费1.01万元，差旅费1.18万元，工会经费1.14万元，其他交通费用4.26万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出90.22万元，完成年初预算的118.96%。预决算存有差异原因是：人员工资数有所调整

(2)商品和服务支出8.27万元，完成年初预算的64.36%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减非急需支出，减少项目支出。部分办公用品由上级单位统一采购

(3)对个人和家庭的补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无个人和家庭补助

(4)资本性支出0.86万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：根据实际工作需要，支付各项经费

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出预算

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出预算。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.72万元，比上年决算数10.22万元，减少1.09万元，下降10.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过“紧日子”要求压减办公费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1968.35万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1965.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4066万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，管理制度基本健全、资金使用合规，预算执行率未能达标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，按规定使用资金。

共组织对“环卫保洁”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1305元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本项部门绩效完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

环卫保洁专项经费项目自评综述：全年预算数1305万元，执行数1305万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：设置年初预算有差异，年中有所调整。下一步改进措施：一是更加科学合理设置年初目标和年度指标值；二是严格按照工作进度按时支付相关费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。