第三部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入122.82万元，较2023年度决算数133.92万元，减少11.1万元，下降8.29%，其中本年收入94.09万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入94.09万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数91.09万元，增加3万元，增长3.29%，主要原因：主要原因是增加预算一体化平台运行维护费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.22万元，减少0.22万元，主要原因是：银行存款利息收入计入应缴财政款。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余28.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数42.69万元，减少13.95万元，下降32.68%，主要原因是：主要原因是使用上年结转和结余资金支付当年社保费。

（二）本部门2023年度总支出122.82万元，其中本年支出91.37万元，较2022年度决算数124.73万元，增加9.19万元，增长7.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）70.18万元：主要用于：主要用于人员经费、系统运行维护费等办公经费。较2023年度决算数69.93万元，增加0.25万元，增长0.36%，主要原因是：人员经费少许增加。

2.社会保障和就业支出（208类）13.17万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休费。较2023年度决算数10.98万元，增加2.19万元，增长19.95%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（210类）5.97万元：主要用于：公务员医疗补助、行政单位医疗。较2023年度决算数5.83万元，增加0.14万元，增长2.4%，主要原因是：公务员医疗补助及行政单位医疗增加。

4.住房保障支出（221类）4.77万元：主要用于：住房公积金。较2023年度决算数4.64万元，增加0.13万元，增长2.8%，主要原因是：住房公积金增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配资金。

年末结转和结余28.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数42.55万元，减少13.81万元，下降32.46%，主要原因是主要原因是使用上年结转和结余资金支付当年社保费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度一般公共预算财政拨款支出94.09万元，较2023年度决算数91.34万元，增加2.75万元，增长3.01%。其中：基本支出75.29万元，项目支出18.8万元。

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.47万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的91.82%。

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为53.13万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的96.71%。基本完成年初预算。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)年初预算为25.00万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的75.2%。预决算存有差异原因是：预算管理一体化系统整体运维费及国库信息化建设费支出减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.38万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的89.94%。预决算存有差异原因是：离退休干部春节慰问经费及离退休人员生活补助支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.6万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的102.58%。预决算存有差异原因是：机关事业单位养老保险缴费增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.3万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的101.82%。基本完成年初预算。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.24万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的101.85%。基本完成年初预算。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.87万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的92.68%。基本完成年初预算。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.95万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的96.36%。基本完成年初预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.29万元，其中：人员经费支出69.15万元，主要包括：基本工资36.95万元，津贴补贴0.77万元，奖金7.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.77万元，职业年金缴费3.36万元，职工基本医疗保险缴费3.3万元，公务员医疗补助缴费2.66万元，住房公积金4.77万元，退休费3.04万元，；公用经费支出6.14万元，办公费1.29万元，邮电费0.47万元，差旅费0.55万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.05万元，工会经费0.9万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.1万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出66.11万元，完成年初预算的101.12%。预决算存有差异原因是：工资、社保费用增加。

(2)商品和服务支出6.14万元，完成年初预算的83.77%。预决算存有差异原因是：落实“过紧日子”要求，进一步加大厉行节约对一般性支出进行压减。

(3)对个人和家庭的补助3.04万元，完成年初预算的63.87%。预决算存有差异原因是：减少其他对个人和家庭的补助支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。2024年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.19万元，比上年决算数6.34万元，减少0.2万元，下降3.15%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，进一步加大厉行节约对一般性支出进行压减。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

2024年预算绩效目标公开的项目是预算管理一体化平台运维费，预算支出22万元，通过一般公共预算安排支出22万元，通过政府性基金安排支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目名称预算管理一体化平台运维费，预算资金22万元，年度绩效目标为系统稳定运行，已完成上级派发各项系统任务。设1条数量指标：服务新区单位数量，指标值为33个，实际完成值为33个；设1条质量指标：一体化系统验收达标，指标值为系统正常运行，实际完成值为达成预期指标；设1条时效指标：系统运行服务时间，指标值为1年，实际完成值为1年；设1条成本指标：预算管理一体化平台运维费,指标值为小于等于22万元，实际完成值为18.8万元；设1条经济效益指标：预算管理一体化平台运维效益，指标值为保证新区财政收支工作正常开展，实际完成值为达成预期指标；设1条服务对象满意度指标：预算管理一体化平台运维，指标值为系统使用对象整体满意，实际完成值为达成预期指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。