第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入227.71万元，其中本年收入211.08万元, 较2023年度决算数增加67.74万元，增长42.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入211.08万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加67.77万元，增长47.29%，主要原因是：新增在编人员，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故此项无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故此项无数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无事业单位业务活动收入，故此项无数据。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动收入，故此项无数据。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是：无利息收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是：部门业务活动费用减少。

8.上年结转和结余16.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部门结转结余不变。

（二）本部门2024年度总支出227.71万元，其中本年支出211.08万元, 较2023年度决算数增加67.74万元，增长42.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）134.42万元：主要用于保障本单位正常运转。较2023年度决算数增加63.68万元，增长90.02%，主要原因是：新增在编人员，人员经费增加。

2.公共安全支出（204 类）32.15万元：主要用于：单位综治工作和禁毒工作项目支出。较2023年度决算数减少2.57万元，下降7.40%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减部分经费支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）22.86万元：主要用于：缴纳事业单位工作人员社保。较2023年度决算数增加4.61万元，增长25.26%，主要原因是：新增在编人员及社保基数调整。

4.卫生健康支出（210 类）9.48万元：主要用于：缴纳事业单位工作人员医疗保险等。较2023年度决算数减少1.95万元，下降20.57%，主要原因是：医保基数调整。

5.住房保障支出（221 类）14.11万元：主要用于：缴纳事业单位工作人员住房公积金。较2023年度决算数增加3.96万元，增长39.01%，主要原因是：新增在编人员。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年度无结余分配，无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，故此项无数据。

5.年末结转和结余16.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：部门年末结转和结余不变。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出211.08万元，较2023年度决算数增加67.77万元，增长47.29%。其中：基本支出178.92万元，项目支出32.15万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.89万元，支出决算为211.08万元，完成年初预算的125.98%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为97.94万元，支出决算为134.42万元，完成年初预算的137.25%。预决算存有差异原因是：新增在编人员，人员经费增加。

（二）公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为33.56万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的95.80%。预决算存有差异原因是：严格控制项目支出，对不满足支出条件的项目不支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.63万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的111.81%。预决算存有差异原因是：新增在编人员，社保基数调整。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.82万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的111.73%。预决算存有差异原因是：新增在编人员。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.71万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的112.22%。预决算存有差异原因是：新增在编人员，医保基数调整。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.23万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的137.93%。预决算存有差异原因是：新增在编人员。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.92万元，其中：人员经费176.66万元，主要包括：基本工资34.39万元，津贴补贴1.92万元，绩效工资94.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.24万元，职业年金缴费7.62万元，职工基本医疗保险缴费7.46万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金14.11万元，生活补助0.3万元；公用经费支出2.26万元，差旅费0.05万元，培训费0.47万元，工会经费1.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出176.36万元，完成年初预算的141.26%。预决算存有差异原因是：新增在编人员，人员经费增加。

（二）商品和服务支出2.26万元，完成年初预算的28.94%。预决算存有差异原因是：严格把控项目支出，按实际工作需求支出。

（三）对个人和家庭的补助0.3万元，完成年初预算的11.24%。预决算存有差异原因是：对个人和家庭的补助仅用于2023年度事业单位人员考核优秀嘉奖的发放。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故无数据情况说明。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门2024年度没有因公出国（境）费预算，也没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：与2023年决算持平，无增减变动。2024年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：与2023年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金32.15万元，占一般公共预算项目支出总额的15.23%。无政府性基金预算项目支出。从自评情况看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综治工作专项经费项目自评综述：全年预算数17.08万元，执行数12.74万元，执行率为74.59%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年度财政预算支出进度较为缓慢；二是因财政预算紧张，未能定期更换维护综治长廊内容。下一步改进措施：一是对全年财政支出作出合理安排，制定支出计划，不断跟进支出进度；二是根据财政预算情况，对综治长廊进行维护。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。