第二部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心2024年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入122.99万元，其中本年收入99.77万元, 较2023年度决算数减少18.99万元，下降18.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入99.77万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.17万元，增长22.38%，主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增减0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增减0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增减0万元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增减0万元。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增减0万元。

7.使用非财政拨款结余23.22万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增减0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增减少0万元。

（二）本部门2024年度总支出122.99万元，其中本年支出99.77万元, 较2023年度决算数增加18.12万元，增长22.32%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）12.65万元：主要用于：社保缴纳。较2023年度决算数15.85万元，减少3.2万元，下降20.19%，主要原因是：社保基数调整。

2.卫生健康支出（210类）4.32万元：主要用于：医保及医疗补助缴纳。较2023年度决算数5.18万元，减少0.86万元，下降16.60%，主要原因是：社保基数调整。

3.城乡社区支出（212类）76.20万元：主要用于：单位职工工资和项目服务支出。较2023年度决算数51.08万元，增加25.12万元，增长49.18%，主要原因是：补发往年绩效奖励。

4.住房保障支出（221类）6.20万元：主要用于：住房公积金缴纳。较2023年度决算数9.09万元，减少2.89万元，下降31.79%，主要原因是：社保基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增减0万元。

6.年末结转和结余23.22万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增减0万元，主要原因是：期末未能及时支付。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出99.77 万元，较2023年度决算数增加18.12万元，增长22.32%。其中：基本支出99.37万元，项目支出0.4万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.64万元，支出决算为99.77 万元，完成年初预算的103.28%。其中：

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.17万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的91.93%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.59万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的91.94%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.51万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的95.79%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整。

(4)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为71.49万元，支出决算为76.60万元，完成年初预算的107.15%。预决算存有差异原因是：补发往年绩效奖励。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.88万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的90.12%。预决算存有差异原因是：公积金缴费基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出99.37万元，其中：人员经费97.33万元，主要包括：基本工资24.14万元、津贴补贴1.1万元、奖金0.15万元、绩效工资48.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元，职业年金缴费4.21万元，职工基本医疗保险缴费4.32万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金6.2万元；公用经费2.04万元，主要包括：差旅费0.67万元、培训费0.2万元、工会经费1.17万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出97.33元，完成年初预算的116.75%。预决算存有差异原因是：单位职工工资发放有变动。

（二）商品和服务支出2.04万元，完成年初预算的44.93%。预决算存有差异原因是：压减经费开支,落实过紧日子政策。

（三）对个人和家庭的补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：未对个人和家庭进行补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元0。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增减0万元。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0部门、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.54万元，降低100%。主要原因是：削减开支，落实过紧日子政策，比2023年减少6.2万元，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金99.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。项目全年预算数99.37万元，执行数99.37万元，执行率为100%，自评得分为7分。年度主要任务完成情况满分7分，自评分为7分；年度总体目标完成情况满分3分，自评分为3分；年度绩效指标完成情况满分90分，自评分为90分，自评总计为100分。综上所述：我部门项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。