第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年部门决算报表

2024年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入94.86万元，其中本年收入65.24万元, 较2023年度决算数89.41万元，增加5.45万元，增长6.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入65.24万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数56.67万元，增加8.57万元，增长15.12%，主要原因是：部分业务工作量增加，所需资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。与2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数1.68万元，减少1.68万元，下降100%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余29.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数31.07万元，减少1.45万元，下降4.66%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下一年执行。

（二）本部门2024年度总支出94.86万元，其中本年支出65.24万元, 较2023年度决算数89.41万元，减少24.17万元，下降27.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.00万元：主要用于事业运行。与2023年度决算数持平，主要原因是：办公用品由管委会办公室统一采购。

2.社会保障和就业支出（208类）11.72万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休。较2023年度决算数11.26万元，增加0.46万元，增长4.08%，主要原因是：在职人员社会保险缴费基数提高，社会保险缴费相应增加。

3.卫生健康支出（210类）50.71万元：主要用于：重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制机构、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数42.11万元，增加8.6万元，增长20.42%，主要原因是：部分业务工作量增加，所需资金增加。

4.住房保障支出（221类）2.82万元：主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较2023年度决算数3.3万元，减少0.48万元，下降14.54%，主要原因是：2024年有1名人员退休，住房公积金缴费相应减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数0.28万元，减少0.28万元，下降100%，主要原因是：本单位无结余分配。

6.年末结转和结余29.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数32.47万元，减少2.85万元，下降8.78%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出65.24万元，较2023年度决算数56.67万元，增加8.57万元，增长15.12%。其中：基本支出61.53万元，项目支出3.71万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.5万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的96.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出（208类）。年初预算为13.24万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的75.04%。预决算存有差异原因是：2024年有1名人员退休，在职人员社会保险缴费相应减少。主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（210类）。年初预算为54.03万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的93.85%。预决算存有差异原因是：2024年有1名人员退休，在职人员医疗保险缴费相应减少，事业单位不再缴纳公务员医疗补助。主要用于：疾病预防控制机构、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助。

（三）住房保障支出（221类）。年初预算为4.26万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的66.2%。预决算存有差异原因是：2024年有1名人员退休，住房公积金缴费相应减少。主要用于：住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出61.53万元，其中：人员经费59.83万元，主要包括：基本工资11.36万元，津贴补贴1.44万元，绩效工资29.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.51万元，职业年金缴费2.25万元，职工基本医疗保险缴费2.34万元，公务员医疗补助缴费0.47万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金2.82万元，其他对个人和家庭的补助4.96万元；公用经费1.7万元，主要包括：差旅费0.68万元，培训费0.16万元，工会经费0.72万元，其他商品和服务支出0.15万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.87万元，完成年初预算数51.88万元的105.76%。预决算存有差异原因是：补发历年绩效工资。

（二）商品和服务支出1.7万元，完成年初预算数2.9万元的58.62 %。预决算存有差异原因是：举办培训班业务、参加培训差旅费报销减少。

 （三）对个人和家庭的补助4.96万元，完成年初预算数5.77万元的85.96 %。预决算存有差异原因是：2024年无事业单位嘉奖奖励。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平，原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平，原因是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平，原因是：本单位无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平，原因是：本单位无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数2.9万元，减少2.9万元，降低100%。主要原因是：办公用品由管委会办公室统一采购。与2023年决算数持平。主要原因是：办公用品由管委会办公室统一采购。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.28万元，占一般公共预算项目支出总额的61.45%。从自评情况来看，部门项目支出绩效情况非常理想，已达到部门项目支出申请时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

共组织对“免疫规划经费”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2.28万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门项目支出绩效情况非常理想，已达到部门项目支出申请时设定的绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

免疫规划经费项目自评综述：全年预算数1.05万元，执行数1.05万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。