目  录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）公开02表

三、一般公共支出预算表（公开03表）

四、一般公共基本支出预算表（公开04表）

五、“三公”经费预算表（公开05表）

六、基金表预算表（公开06表）

七、部门收支预算总表（公开07表）

八、部门收入预算总表（公开08表）

九、部门支出预算总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区古亭山小学是全额财政拨款事业单位，执行政府会计制度，财务主管单位阳和财政局。实施小学学历，小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

二、机构设置情况

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。内设校办公室、教务处、政教处、总务处、教科研办公室、少队活动室、财务室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为131人，实有财政供养人数92人，事业在职79人，聘用控制数13人。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2019年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）公开02表

三、一般公共支出预算表（公开03表）

四、一般公共基本支出预算表（公开04表）

五、“三公”经费预算表（公开05表）

六、基金表预算表（公开06表）

七、部门收支预算总表（公开07表）

八、部门收入预算总表（公开08表）

九、部门支出预算总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1965.32万元，同比增加486.74万元，同比增长32.92%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因教师增加，人员费用增加。

1、一般公共预算拨款1965.32万元，同比增加486.74万元，同比增长32.92%。

2、政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算1965.32万元，其中：基本支出1200.32万元，占支出总预算61.08%，同比增加181.74万元，同比增长17.84%。项目支出765万元，占支出总预算38.92%，同比增加305万元，同比增长66.3%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：教师编制扩编,同时聘用教师增加，教师工资等人员经费增加；教育教学设施的更新维护、校园绿化、安保服务项目预算增加。

1、按支出功能分类科目划分：

教育支出类科目支出预算1965.32万元，占支出总预算100%，同比增加486.74万元，同比增长32.92%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算　　（1）基本支出预算

基本支出1200.32万元；占支出总预算61.08%，同比增加181.74万元，同比增长17.84%。其中：

工资福利支出预算1066.84万元；占基本支出预算88.88%，同比增加121.72万元，同比增长12.88%。

商品和服务支出预算103.88万元；占基本支出预算8.65%，同比增加50.61万元，同比增长95.01%。

对个人和家庭补助支出预算29.59万元；占基本支出预算2.47%，同比增加9.4万元，同比增长46.56%。

（2）项目支出预算

项目支出765万元；占支出总预算38.92%，同比增加305万元，同比增长66.3%。其中：

工资福利支出预算307万元，占项目支出预算40.13%;

商品和服务支出预算398万元，占项目支出预算52.03%；

对个人和家庭补助支出预算5万元，占项目支出预算0.65%；

资本性支出预算55万元，占项目支出预算7.19%。

二、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1965.32万元，同比增加486.74万元，同比增长32.92%，增加的主要原因：基本支出中工资福利支出增加原因为教师编制扩编；项目支出中工资福利支出增加原因为将聘用人员工资列入预算指标、项目支出中商品及服务支出增加原因为教育教学设施的更新维护、校园绿植采购及维护、安保服务支出预算增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1965.32万元，其中：一般公共预算收入预算1965.32万元，政府性基金预算0万元。

　（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出1965.32万元，其中：一般公共预算支出预算1965.32万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算1965.32万元，其中：基本支出1200.32万元，项目支出765万元。其中：

小学教育支出1809.32万元，其中基本支出1200.32万元，主要用于在编教师工资等人员经费支出，同比增加121.72万元，同比增长13%，增加原因为教师扩编，教师工资等人员经费增加。项目支出609.00万元，主要用于聘用教师工资、校园绿化、教育教学设施更新维护、教师体检项目支出，同比增加305万元，同比增长66%，增加的主要原因为聘用教师增加，聘用教师工资列入项目预算。

城市中小学教学设施156万元，其中基本支出0元，项目支出156万元，该功能科目为2019年单位新增科目，预算主要用于采购体育器材、校园绿植采购及维护、新建学生舞台等教育教学设施建设。

2、政府性基金预算0万元，本单位2019年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1、因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2、公务接待费2019年预算0万元，同比无增减。

3、公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无增减。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算103.88万元，该运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费，同比增加50.61万元，提高102.88%，原因是学生人数增加，生均经费增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算41.5万元，同比增加41.5万元，同比增长100%。增加的原因是教学设施采购项目增加。

（三）政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，柳州市阳和工业新区古亭山小学部门资产账面价值共计1253.05万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目4个，金额165万元，涉及一般公共预算拨款支出165万元。项目分别为：

1、教学设施购置项目，预算金额55万元；

2、校园文化建设项目，预算金额45万元；

3、教师培训费项目，预算金额60万；

4、教职工体检项目，预算金额5万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。