目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）

三、一般公共支出预算表

四、一般公共基本支出预算表

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

六、部门政府性基金预算拨款支出预算表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门预算支出总表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

我学校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

二、机构设置情况

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、少队活动室、财务室。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为80人，事业编制80人，实有财政供养人数103人，事业在编在职49人，编外在职实有人数30人，退休人员24人。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2020年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）（公开02表）

三、一般公共预算支出表（公开03表）

四、部门一般公共预算基本支出表（公开04表）

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开05表）

六、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开06表）

七、部门收支预算总表（公开07表）

八、部门收入预算总表（公开08表）

九、部门预算支出总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1801.46万元，同比增加340.46万元，同比增长23.30%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，教育教学设备增加，以及2020年新校区筹备建设费用增加。

1.一般公共预算拨款1801.46万元，同比增加340.46万元，同比增长23.30%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算1801.46万元，其中：基本支出777.46万元，占支出总预算43.16%，同比增加21.46万元，同比增长2.84%。项目支出1024.00万元，占支出总预算56.84%，同比增加319.00万元，同比增加45.25%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，教育教学设备增加，以及2020年新校区筹备建设费用增加。

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出预算1801.46万元，占支出总预算100%，同比增加340.46万元，同比增长23.30%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出777.46万元，占支出总预算43.16%，同比增加21.46万元，同比增长2.84%。其中：

工资福利支出预算691.63万元；占基本支出预算89.96%，同比增加36.3万元，同比增长5.54%。

商品和服务支出预算54.71万元；占基本支出预算7%，同比减少14.9万元，同比减少21.4%。

对个人和家庭补助支出预算31.12万元；占基本支出预算4%，同比增加0.07万元，同比增加0.23%。

（2）项目支出预算

项目支出1024.00万元，占支出总预算56.84%，同比增加319.00万元，同比增加45.25%。其中：

工资福利支出预算424.00万元；占项目支出预算41.41%。同比增加390.00万元，同比增长1147%。

商品和服务支出预算197.00万元，占项目支出预算19.24%，同比减少294.00万元，同比减少59.88%。

对个人和家庭补助支出预算24.00万元，占项目支出预算2.3%；同比减少26.00万元，同比下降52%。

资本性支出预算379.00万元，占项目支出预算37.01%。同比增加249.00万元，同比增长191.5%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门收入总预算1801.46万元，同比增加340.46万元，同比增长23.30%。增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，教育教学设备增加，以及新校区筹备建设费用增加。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1801.46万元，其中：一般公共预算收入预算1801.46万元，政府性基金预算0万元。增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，教育教学设备增加，以及新校区筹备建设费用增加。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1801.46万元，其中：一般公共预算支出预算1801.46万元，政府性基金预算0万元。增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，教育教学设备增加，以及新校区筹备建设费用增加。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算1801.46万元，其中：基本支出777.46万元，项目支出1024.00万元。其中：

小学教育1579.46万元，其中基本支出777.46万元，项目支出802.00万元，主要用于人员工资福利支出，校园文化建设、教学工作开展及办公支出。比上年增加235.46万元，同比增长17.56%，增长的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，以及教育教学设备增加。

城市中小学教学设施222.00万元，其中基本支出0万元，项目支出222.00万元，主要用于办公教学设备配备及维修。比上年增加102.00万元，同比增长85%。增长的主要原因：教育教学设备增加，新校区设备设施费用增加。

2.政府性基金预算0万元，本单位2020年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算54.71万元，同比减少14.9万元，同比减少21.45%,减少原因为办公费、邮电费、水电费、日常维修费减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算282.49万元，同比增加179.2万元，同比增加173.5%。增加的原因是购买新校园建设配套设施如电脑、空调、学生课桌椅、学生饮水机等。

（三）政府购买服务情况

2020年政府购买服务20.10万元，此项无上年预算对比。产生的原因是预计2020年由阳和二小学搬迁至新校园产生搬迁费。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市阳和工业新区六座中心校部门资产账面价值共计260.46万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套），本部门无国有资产占用情况。

（五）国有资本经营支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目9个，金额458万元，涉及一般公共预算拨款支出458万元。项目分别为：       

1.校园安全建设工程专项经费，预算金额20万元；

2.校园文化建设项目，预算金额50万元；

3.偏远山区及农村支教补贴项目，预算金额9万元；

4.教师培训学习及差旅专项经费项目，预算金额50万元。

5.办公教学设备配备及维修项目，预算金额222万元。

6.水电补助项目，预算金额20万元。

7.学生、教师校园文化文体活动等项目，预算金额70万元。

8.学生营养改善计划专项经费项目，预算金额6万元。

9.租民房租金项目，预算金额11万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。