目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2021年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表(公开02表)

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、“三公”经费预算表（公开04表）

五、基金表预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、政府预算支出经济分类预算表（公开10表）

十一、国有资本经营预算支出表（公开11表）

十二、政府采购预算表（公开12表）

十三、政府购买服务预算表（公开13表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、事业单位概况

（一）基本情况

全额财政拨款事业单位，财务主管单位阳和财政局，执行政府会计制度。实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。

（二）机构设置

  学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、团委办公室。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为153人，聘用人员控制数47人。实有财政供养人数150人，事业在职77人，编外在职实有人数73人（其中食堂工作人员3人、临时聘用顶课教师12人）。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2021年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表(公开02表)

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、“三公”经费预算表（公开04表）

五、基金表预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、国有资本经营预算支出表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

十二、政府购买服务预算表（公开12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算2315.12万元，同比增加401.33万元，同比上升20.97%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因是教职工人数增多对应的办公费、设备采购费增多且聘用教职工工资标准有所提高。

1. 一般公共预算拨款2315.12万元，同比增加401.33万元，同比上升20.97%。

2. 政府性基金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算2315.12万元，同比增加401.33万元，同比上升20.97%，其中：基本支1312.12万元，占支出总预算56.68%，同比增加124.33万元，同比上升10.47%。项目支出1003万元，占支出总预算43.32%，同比增加277万元，同比上升38.15%。2021年部门预算支出总体增加的主要原因是教职工人数增多对应的办公费、设备采购费增多且聘用教职工工资标准有所提高。

1．按支出功能分类科目划分：

教育支出类科目支出预算2315.12万元，占支出总预算100%，同比增加401.33万元，同比上升20.97%。教育支出类科目支出预算是教职工人数增多对应的办公费、设备采购费增多且聘用教职工工资标准有所提高。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1312.12万元，占支出总预算56.68%，同比增加124.33万元，同比上升10.47%。其中：

工资福利支出预算1175.32万元，占基本支出预算89.57%，同比上升99.1万元，同比上升9.21%。工资福利支出增加的主要原因是教职工人数增多，工资、公积金及社保缴费增多；

商品和服务支出预算106.9万元，占基本支出预算8.15%，同比增加26.44万元，同比上升32.86%，商品和服务支出增加的只要原因是教职工人数增多，对应的办公费增多；

对个人和家庭补助支出预算30.71万元，占基本支出预算2.34%，同比减少0.39万元，同比下降1.25 %，对个人和家庭补助支出减少的主要原因是其他对个人和家庭补助减少。

（2）项目支出预算

项目支出1003万元，占支出总预算43.32%，同比增加277万元，同比上升38.15%。其中：

工资福利支出预算682万元，占项目支出预算68%，同比增加307万元，同比上升81.87%，项目工资福利支出增加主要原因是校聘用教职工人数增多且工资标准有所提高；

商品和服务支出预算254.86万元，占项目支出预算25.41%，同比减少18.14万元，同比下降6.64%，项目商品和服务支出减少的只要原因是维修费减少；

对个人和家庭补助支出预算11万元，占项目支出预算1.1%，同比增加1万元，同比上升10%；

资本性支出55.14万元，占项目支出预算5.5%，同比减少12.86万元，同比下降18.91%，资本性支出减少的主要原因是2021年较2020年预算编制严格按照部门预算支出经济分类科目重新合理分类，规范填写经济分类科目，将不属于资本性支出的科目剔除。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算2315.12万元，同比增加124.33万元，同比上升20.97%。其中：一般公共预算收入预算2315.12万元，政府性基金预算0万元。2021年部门财政拨款收支预算总体增加的主要原因是教职工人数增多对应的办公费、设备采购费增多且聘用教职工工资标准有所提高。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2315.12万元，其中：一般公共预算收入预算2315.12万元，政府性基金预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出2315.12万元，其中：一般公共预算支出预算2315.12万元，政府性基金0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算2315.12万元，其中：基本支出1312.12万元，项目支出1003万元。其中：

初中教育2256.12万元，其中基本支出1312.12万元，同比增加124.33万元，同比上升10.47%，基本支出增加的主要原因是教职工人数增加，对应的工资、公积金及社保缴费增加，人员经费增加；项目支出944万元，同比增加406万元，同比上升75.46%，项目支出增加的主要原因是校聘用教职工人数增多且工资标准有所提高；

城市中小学教学设施59万元，其中基本支出0万元，项目支出59万元，主要用于教学设备更新改善、校园绿化及校园环境美化，校内正常运行维修费用等，同比减少129万元，同比下降68.62%，主要原因为校园建设经费及维修费用减少。

2.政府性基金预算0万元，本单位2021年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，2021年相关运行经费预算金额106.9万元，该运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费，同比增加26.44万元，同比上升32.86%，主要原因教职工人数增多，对应的办公费增多；

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算134.65万元，同比增加19.13万元，上升16.56%。政府采购增加的原因是秋学期新增3个班，教学设备采购增多。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳州市阳和工业新区古亭山中学部门资产账面价值共计1265.44万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营支出预算

（六）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目7个，金额210万元，涉及一般公共预算拨款支出210万元。项目分别为：

1.教学设备更新改善项目，预算金额50万元；

2.校园文化建设，预算金额7万元；

3.校安专项，预算金额48万元；

4.教师教育培训，预算金额45万元；

5.教职工健康体检项目，预算金额11万元；

6.购买新图书项目，预算金额9万元；

7.教学楼、教学设施维修、水电补助项目，预算金额40万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。