目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和第二小学2021年部门预算表

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年部门一般公共预算支出预算表

三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2021年部门“三公”经费预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门预算支出总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年政府预算支出经济分类预算表

十一、2021年部门国有资本经营支出预算表

十二、2021年部门政府采购预算表

十三、2021年部门政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

二、机构设置情况

学校实行校长负责制，内设教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室、少队活动室。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为92人，聘用人员控制数44人。实有财政供养人数75人，其中行政在职0人，事业在职60人，聘用控制数在职15人。

第二部分：柳州市阳和第二小学2021年部门预算表（详见附表）

一、2021年部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、2021年部门一般公共预算支出预算表（公开02表）

三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表（公开03表）

四、2021年部门“三公”经费预算表（公开04表）

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、2021年部门收支预算总表（公开06表）

七、2021年部门收入预算总表（公开07表）

八、2021年部门预算支出总表（公开08表）

九、2021年部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、2021年政府预算支出经济分类预算表（公开10表）

十一、2021年部门国有资本经营支出预算表（公开11表）

十二、2021年部门政府采购预算表（公开12表）

十三、2021年部门政府购买服务预算表（公开13表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1758.66万元，同比增加651.23万元，同比增长58.81%。2021年部门收入预算增加的主要原因：阳和二小为2017年度新增小学，学生、教职工人数逐年增加，基本支出工资福利支出、项目支出工资福利支出、资本性支出办公设备购置支出增加。

1.一般公共预算拨款1758.66万元，同比增加651.23万元，同比增长58.81%。

2.政府性基金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算1758.66万元，其中：基本支出627.66万元，占支出总预算35.69%，同比增加227.23万元，同比增长56.75%；项目支出1131.00万元，占支出总预算64.31%，同比增加424万元，同比增长59.97%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因: 阳和二小为2017年度新增小学，学生、教职工人数逐年增加，基本支出工资福利支出、项目支出工资福利支出、资本性支出办公设备购置支出增加。

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出预算1758.66万元,占支出总预算100.00%，同比增加651.23万元，同比增长58.81%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出627.66万元，占支出总预算35.69%，同比增加227.23万元，同比增长56.75%。其中：

工资福利支出预算555.31万元，占基本支出预算88.47%，同比增加198.1万元，同比增长55.46%，增加原因：事业在职教职工人数增加。

商品和服务支出预算65.55万元，占基本支出预算10.45%，同比增加28.4万元，同比增长76.45%，增加原因：学生人数、事业在职教职工人数增加。

对个人和家庭补助支出预算6.80万元，占基本支出预算1.08%，同比增加0.74万元，同比增长12.21%，增加原因：学生人数、教职工人数增加。

（2）项目支出预算

项目支出1131.00万元，占支出总预算64.31%，同比增加424万元，同比增长59.97%。其中：

工资福利支出预算600.00万元，占项目支出预算53.05%；

商品和服务支出预算249.00万元，占项目支出预算22.02%；

对个人和家庭补助支出预算6.00万元，占项目支出预算0.53%；

资本性支出预算276.00万元，占项目支出预算24.40%。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算1758.66万元，同比增加651.23万元，同比增长58.81%。其中，一般公共预算收入1758.66万元，政府性基金预算0万元。预算增加的主要原因：阳和二小为2017年度新增小学，学生、教职工人数逐年增加，基本支出工资福利支出、项目支出工资福利支出、资本性支出办公设备购置支出增加。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1758.66万元，其中：一般公共预算收入预算1758.66万元，政府性基金预算0.00万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1758.66万元，其中：一般公共预算支出预算1758.66万元，政府性基金0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算1758.66万元，其中基本支出627.66万元，项目支出1131.00万元。其中：

小学教育1464.66万元，其中基本支出627.66万元，项目支出837万元。主要用于教师工资社保等人员经费、办公费、校园文体活动、教师培训经费等，比上年增加70.82%，增加原因：学生人数增加，教职工人数增加。

城市中小学教学设施294.00万元，其中基本支出0万元，项目支出294.00万元。主要用于办公设备购置、校园修缮改造、校园绿化，比上年增加17.6%，增加原因：学生人数逐年增加，需要增建学生功能室、增购功能室设备、教室设备，资本性支出办公设备购置逐年完善增加。

2.政府性基金预算0万元，本单位2020年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公务用车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算65.55万元，同比增加28.40万元，同比增长76.45%。增加原因为：学生人数增加，教师人数增加，因此运行经费较2020年增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算267.00万元，同比增加97.5万元，增长57.52%。增加原因: 学生人数逐年增加，需要增建学生功能室、增购功能室设备、教室设备，资本性支出办公设备购置逐年完善增加。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，预算43.00万元，同比增加43.00万元，增长100%。增加原因：较2020年2021年预算编制将安保服务费用列入政府购买服务类单独进行填列。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳州市阳和第二小学部门资产账面价值共计858.39万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目7个，金额502.00万元，涉及一般公共预算拨款支出502.00万元。项目分别为：    

1.校园修缮和改造项目，预算金额45.00万元；

 2.办公教学设备配备项目，预算金额221.00万元；

3.校园绿化项目，预算金额28.00万元；

4.校园文化建设项目，预算金额71.00万元；

5.校园安全建设工程项目，预算金额46.00万元；

6.学生教师校园文化文体活动经费，预算金额40.00万元；

7.教师培训学习专项经费，预算金额51.00万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。