目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2021年部门预算表

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共支出预算表

3. 一般公共基本支出预算表

4. 三公经费预算表

5. 基金表预算表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9. 部门预算支出经济分类预算表

10. 政府预算支出经济分类预算表

11. 国有资本经营预算支出表

12. 政府采购预算表

13. 政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、柳州市阳和工业新区六座中心校单位概况

我学校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为80人，事业编制80人，实有财政供养人数108人，事业在职49人，编外在职实有人数33人，退休人员26人。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2021年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表（公开02表）

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、三公经费预算表（公开04表）

五、基金表预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、政府预算支出经济分类预算表（公开10表）

十一、国有资本经营预算支出表（公开11表）

十二、政府采购预算表（公开12表）

十三、政府购买服务预算表（公开13表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算2278.31万元，同比增加476.85万元，同比增长26.47%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：教师待遇提高；刚搬入新校区，需要购置各项教育和办公设备设施以完成教学任务。

1. 一般公共预算拨款2278.31万元，同比增加476.85万元，同比增长26.47%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算2278.31万元，其中：基本支出764.31万元，占支出总预算33.56%，同比减少13.15万元，同比减少1.69%。项目支出1514万元，占支出总预算66.45%，同比增加490万元，同比增加47.85%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：2021年教师待遇提高，新校园建设还需购置各项设备。

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出预算2278.31万元，占支出总预算100%，同比增加476.85万元，同比增长26.47%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出764.31万元，占支出总预算33.56%，同比减少13.15万元，同比减少1.69%。其中：

工资福利支出预算669.25万元；占基本支出预算87.56%，同比减少22.38万元，同比减少3.24%。

商品和服务支出预算64.40万元；占基本支出预算8.44%，同比增加9.68万元，同比增加17.69%。

对个人和家庭补助支出预算30.67万元；占基本支出预算4%，同比减少0.45万元，同比减少1.44%。

（2）项目支出预算

项目支出1514.00万元，占支出总预算66.45%，同比增加490.00万元，同比增加47.85%。其中：

工资福利支出预算658.00万元；占项目支出预算43.46%。同比增加234.00万元，同比增长55.18%。

商品和服务支出预算266.00万元，占项目支出预算17.57%，同比增加69.00万元，同比增加35.03%。

对个人和家庭补助支出预算19.00万元，占项目支出预算1.25%；同比减少5.00万元，同比下降20.83%。

资本性支出预算571.00万元，占项目支出预算37.01%。同比增加192.00万元，同比增长50.66%。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门收入总预算2278.31万元，同比增加476.85万元，同比增长26.47%。增加的主要原因：教师待遇提高，建设新校园需购置教育教学办公设备。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2278.31万元，其中：一般公共预算收入预算2278.31万元，政府性基金预算0万元。增加的主要原因：教师待遇提高，建设新校园需购置教育教学办公设备。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出2278.31万元，其中：一般公共预算支出预算2278.31万元，政府性基金预算0万元。增加的主要原因：教师待遇提高，建设新校园需购置教育教学办公设备。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算2278.31万元，其中：基本支出764.31万元，项目支出1514.00万元。其中：

小学教育1868.31万元，其中基本支出764.31万元，项目支出1104.00万元，主要用于人员工资福利支出，校园文化建设、教学工作开展及办公支出。比上年增加288.85万元，同比增长18.28%，增长的主要原因：教师待遇提高，需要购置教育教学和办公设备。

城市中小学教学设施410.00万元，其中基本支出0万元，项目支出410.00万元，主要用于办公教学设备配备及维修。比上年增加188.00万元，同比增长84.68%。增长的主要原因：新校园需完善各项设备设施。

2.政府性基金预算0万元，本单位2021年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算64.4万元，同比增加9.68万元，同比增加17.69%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算259.53万元，同比减少22.96万元，同比减少8.13%。减少的原因是2020年8月搬入新校园，已购买过一些新校园建设配套设施如电脑、空调、学生课桌椅、学生饮水机等必需设备，2021年主要是购置各项功能室设备等。

（三）政府购买服务情况

2021年政府购买服务29.00万元，同比增加8.90万元，同比增加44.28%。产生的原因是2020年借用阳和二小校区进行教学活动，绿化保洁等费用较少，2021年进入新校园开始产生各项绿化保洁费用。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳州市阳和工业新区六座中心校部门资产账面价值共计444.58万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套），本部门无国有资产占用情况。

（五）国有资本经营支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额730万元，涉及一般公共预算拨款支出730万元。项目分别为：       

1.牛元校园安全建设工程专项经费，预算金额19万元；

2.校园文化建设项目，预算金额136万元；

3.功能室建设，预算金额250万元；

4.教师培训学习及差旅专项经费项目，预算金额45万元。

5.办公教学设备配备及维修(本部)，预算金额160万元。

6.学生、教师校园文化文体活动等项目，预算金额120万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。