柳州市阳和工业新区幼儿园2021年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录

第一部分：柳州市阳和工业新区幼儿园概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分：柳州市阳和工业新区幼儿园2021年部门预算报表
    一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年部门一般公共预算支出表

三、2021年部门一般公共预算基本支出表

四、2021年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门预算支出总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年政府预算支出经济分类预算表

十一、2021年部门国有资本经营支出预算表

十二、2021年部门政府采购预算表

十三、2021年部门政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区幼儿园概况

一、主要职能
    全额财政拨款事业单位，实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。
    二、部门决算单位构成
    学校实行园长负责制，内设小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为5人，实有财政供养人数89人，其中行政在职0人，事业在职5人,聘用教师84人。

第二部分：柳州市阳和工业新区幼儿园2021年部门预算表（详见附表）

一、2021年财政拨款收支总表（公开01表）

二、2021年一般公共预算支出表（公开02表）

三、2021年部门一般公共预算基本支出表（公开03表）

四、2021年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开04表）

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、2021年部门收支预算总表（公开06表）

七、2021年部门收入预算总表（公开07表）

八、2021年部门预算支出总表（公开08表）

九、2021年部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、2020年政府预算经济支出分类表（公开10表）

十一、2021年部门国有资本经营支出预算表（公开11表）

十二、2021年部门政府采购预算表 （公开12表）

十三、2021年部门政府购买服务预算表（公开13表）

第三部分：2021年部门预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1136.53万元，比上年增加326.12万元，增加40.24%，2021年收入增加的主要原因是：2021年增加幼儿园房屋补漏维修预算、更换幼儿园防滑地胶垫、为了迎接区级示范园评比扩建戏水池、砂池以及新增露台绿化设施的改造、更换班级厕所隔板。

其中：

1.一般公共预算拨款1136.53万元,同比增加326.12万元，增加40.24%。

2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算1136.53万元，同比增加326.12万元，增加40.24%。其中：基本支出98.53万元，占支出总预算8.67%，项目支出1038万元，占支出总预算91.33%，2021年部门支出预算总体增加的主要原因是幼儿园2021年增加幼儿园房屋补漏维修预算、更换幼儿园防滑地胶垫、为了迎接区级示范园评比扩建戏水池、砂池以及新增露台绿化设施的改造、更换班级厕所隔板。

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出2021年部门收入总预算1136.53万元，比上年增加326.12万元，增加40.24%，2021年收入增加的主要原因是：2021年增加幼儿园房屋补漏维修预算、更换幼儿园防滑地胶垫、为了迎接区级示范园评比扩建戏水池、砂池以及新增露台绿化设施的改造、更换班级厕所隔板。                   2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出98.53万元，占支出总预算8.67%。其中：

人员支出61.66万元，占基本支出预算62.58%，同比增加26.51万元，同比增长75.42%。增加的主要原因是幼儿园于2021年新增加在编教师的工资预算、公务员医疗补助以及职业年金增加了单位应缴部分，所以相应的人员经费也增加；

公用支出36.86万元，占基本支出预算37.41%，同比增加1.6万元，同比增加4.54%，增加的主要原因是阳和幼儿园幼儿人数增加，公用经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出1038万元，占支出总预算91.33%。其中：

工资福利支出预算808万元，占项目支出预算77.84%，同比增加246万元，同比增长43.77%。；

商品和服务支出预算225万元，占项目支出预算21.68%，同比增加67万元，同比增加42.41%；

资本性支出预算5万元，占项目支出预算0.48%，同比减少15万元，同比减少75%。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算1136.53万元。同比增加326.12万元，增加40.24%。2021年增加幼儿园房屋补漏维修预算、更换幼儿园防滑地胶垫、为了迎接区级示范园评比扩建戏水池、砂池以及新增露台绿化设施的改造、更换班级厕所隔板。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1136.53万元，其中一般公共预算1136.53万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1136.53万元，其中：一般公共预算支出预算1136.53万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算1136.53万元，其中基本支出98.53万元，项目支出1038万元。其中：

学前教育1136.53万元，其中基本支出98.53万元，项目支出1038万元，主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设等，同比上年增加326.12万元，增长40.24%，原因为2021年增加幼儿园房屋补漏维修预算、更换幼儿园防滑地胶垫、为了迎接区级示范园评比扩建戏水池、砂池以及新增露台绿化设施的改造、更换班级厕所隔板。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无减少0万元。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2021年本级单位共有1个事业单位，本单位是事业单位，相关运行经费如下：事业单位运行经费财政拨款预算187.81万元，其中定额公用34万元，办公教学设备配备5万元，校园安全经费30万元，校园绿化7万元，校园设施修缮和改造111万元，同比增加44.26万元，增加30.83%。增加原因：2021年增加幼儿园房屋补漏维修预算、更换幼儿园防滑地胶垫、为了迎接区级示范园评比扩建戏水池、砂池以及新增露台绿化设施的改造、更换班级厕所隔板。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算5万元，同比减少15万元，减少75%。减少的原因是:阳和幼儿园2021年办公、教学用设施设备采购减少。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市阳和工业新区幼儿园部门资产账面价值共计88.22万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。