目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2021年部门预算表一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门一般公共预算支出预算表（附02表）

三、部门一般公共预算基本支出预算表（附03表）

四、部门“三公”经费预算表（附04表）

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（附05表）
六、部门收支预算总表（附06表）

七、部门收入预算总表（附07表）

八、部门支出预算总表（附08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（附09表）

十、政府预算支出经济分类预算表（附10表）

十一、部门国有资本经营支出预算表（附11表）

十二、部门政府采购预算表（附12表）

十三、部门政府购买服务预算表（附13表）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区古亭山小学是全额财政拨款事业单位，执行政府会计制度，财务主管单位阳和财政局。实施小学学历，小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、机构设置情况

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，内设校办公室、教务处、政教处、信息处、总务处、少队部、财务室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为131人，实有财政供养人数108人，事业在职95人，聘用控制数13人。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2021年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门一般公共预算支出预算表（附02表）

三、部门一般公共预算基本支出预算表（附03表）

四、部门“三公”经费预算表（附04表）
五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（附05表）
六、部门收支预算总表（附06表）
七、部门收入预算总表（附07表）
八、部门支出预算总表（附08表）
九、部门预算支出经济分类预算表（附09表）

十、政府预算支出经济分类预算表（附10表）

十一、部门国有资本经营支出预算表（附11表）

十二、部门政府采购预算表（附12表）

十三、部门政府购买服务预算表（附13表）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

    2021年部门收入总预算2496.77万元，同比增加552.26万元，同比增长28.40%，增加的主要原因为：教师工资待遇标准提高，工资福利支出增加;更换已无法正常使用的教室一体机、电脑等教育教学设施，资本性支出增加。

1、一般公共预算拨款2496.77万元，同比增加552.26万元，同比增长28.40%。

    2、政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

    2021年部门支出总预算2496.77万元，其中：基本支出1320.77万元，占支出总预算52.90%，同比增加174.26万元，同比增长15.20%。项目支出1176万元，占支出总预算47.10%，同比增加378万元，同比增长47.37%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：

    1、按支出功能分类科目划分：

教育支出类科目支出预算2496.77万元，占支出总预算100%，同比增加552.26万元，同比增长28.40%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出1320.77万元；占支出总预算52.90%，增加174.26万元，同比增长15.20%。其中：

工资福利支出预算1196.75万元；占基本支出预算90.61%，同比增加156.68万元，同比增长15.06%。

商品和服务支出预算103.07万元；占基本支出预算7.80%，同比增加20.78万元，同比增长25.25%。

对个人和家庭补助支出预算20.95万元；占基本支出预算1.59%，同比减少3.20万元，同比下降13.25%。

（2）项目支出预算

项目支出1176万元；占支出总预算47.10%，同比增加378万元，同比增长47.37%。其中：

工资福利支出预算444万元，占项目支出预算37.76%;

商品和服务支出预算336万元，占项目支出预算28.57%；

对个人和家庭补助支出预算4万元，占项目支出预算0.34%；

资本性支出预算392万元，占项目支出预算33.33%。

二、2021年财政拨款收支预算情况（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

    2021年部门财政拨款收支预算2496.77万元，同比增加552.26万元，同比增长28.40%。增加的主要原因为：教师工资待遇标准提高，工资福利支出增加;更换无法正常使用的教室一体机、电脑等教育教学设施，资本性支出增加。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

    2021年部门财政拨款收入预算2496.77万元，其中：一般公共预算收入预算2496.77万元，政府性基金预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

    2021年部门财政拨款支出2496.77万元，其中：一般公共预算支出预算2496.77万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

    1、一般公共预算支出预算2496.77万元，其中：基本支出1320.77万元，项目支出1176万元。其中：

小学教育支出2102.77万元，其中基本支出1320.77万元，主要用于在编教师工资待遇等人员经费支出、水电、日常办公、维修费等公用支出，同比增加156.68万元，同比增长15.06%，增加的主要原因为：提高了在编人员的工资待遇标准，工资福利支出增加。

项目支出1176万元，主要用于聘用教师工资待遇、更换教育教学设施、校园安保、保洁服务支出，同比增加378万元，同比增长47.37%，增加的主要原因为：提高了聘用教师工资待遇标准，工资福利支出增加。

城市中小学教学设施394万元，其中基本支出0万元。项目支出394万元，主要用于更换教育教学设施，同比增加225万，同比增长133.14%，增加的主要原因为：更换无法正常使用的教室一体机、电脑等教育教学设施，资本性支出增加。

    2、政府性基金预算0万元，本单位2021年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

    2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

    1、因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

    2、公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

    3、公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减；

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况

2021年本单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算103.07万元，该运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费，同比增加20.78万元，同比增长25.25%，增加的主要原因为：在编教师人数增加，日常办公支出增加。

（二）政府采购情况

    2021年政府采购预算449.60万元，同比增加347.60万元，同比增长340.78%。增加的主要原因为：更换已无法正常使用的教学一体机、电脑等教学设施，货物采购支出增加。

（三）政府购买服务情况

    2021年政府购买服务预算80.6万元，同比减少6.4万元，同比下降7.36%。减少的原因为：校园绿化服务支出减少。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳州市阳和工业新区古亭山小学部门资产账面价值共计1235.51万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

    2020年纳入预算绩效目标管理的项目10个，金额732万元，涉及一般公共预算拨款支出732万元。项目分别为：

    1、教学设施项目，预算金额364万元；

    2、校园零星维修项目，预算金额30万元；

    3、国学、心理课题项目，预算金额20万元；

    4、校园文化建设项目，预算金额60万；

    5、学生行为习惯养成教育、学生体检项目，预算金额25万；

    6、学生、教职工校园文体活动项目，预算金额91万；

    7、教师培训项目，预算金额63万;

    8、聘用及控制数人员体检项目，预算金额4万;

    9、体育器材项目，预算金额10万;

    10、保安、保洁服务项目，预算金额65万。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。