目 录

第一部分：柳州市贝江路幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市贝江路幼儿园2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市贝江路幼儿园2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目支出绩效目标申报表（表12）

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市贝江路幼儿园概况

一、主要职责

本单位为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

柳州市贝江路幼儿园为北部生态新区管理委员会管理的公益二类全额拨款事业单位。幼儿园实行园长负责制，内设小班、中班、大班、托班、保健室、功能室、图书室、行政后勤室等。

第二部分：柳州市贝江路幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算595.32万元，同比增加36.62万元，同比增长6.55%，收入包括：一般公共预算拨款595.32万元；支出包括：教育支出595.32万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算595.32万元，同比增加36.62万元，同比增长6.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款595.32万元，同比增加36.62万元，同比增长6.55%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款收入增加，增加的主要原因：幼儿园新增6个班，相应的人员经费及运营经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算595.32万元，基本支出预算51.92万元，占支出总预算的8.72%，同比增加44.22万元，同比增长574.29%。项目支出预算543.40万元，占支出总预算的91.28%，同比减少7.60万元，同比下降1.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类：教育支出595.32万元；占支出总预算100%，同比增加36.62万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算51.92万元，占一般公共预算拨款支出预算8.72%，同比增加44.22万元，同比增长574.29%。

2.项目支出预算543.40万元；占支出总预算91.28%，同比减少7.60万元，同比下降1.38%。

2023年支出预算总体增加主要是教育支出增加，增加的主要原因：幼儿园新增6个班，相应的人员经费及运营经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算595.32万元，收入包括：一般公共预算收入595.32万元;支出包括：教育支出595.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出595.32万元，其中：基本支出51.92万元，项目支出543.40万元，具体支出预算如下：

学前教育支出595.32万元，其中：基本支出预算51.92万元，项目支出预算543.40万元。主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、幼儿园安全经费、幼儿园文化建设等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出51.92万元，其中：

（一）人员经费36.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.84万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比无增减。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算34.31万元，同比减少9.57万元，下降21.81%。其中：政府集中采购预算14.43万元，占政府采购预算的42.06%，同比减少11.84万元，下降45.07%；分散采购预算19.88万元，占政府采购预算的57.94%，同比增加2.27万元，增长12.89%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算34.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算34.31万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是幼儿园安全经费，预算支出15.00万元，通过一般公共预算安排支出15.00万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我部门共有1个事业单位，事业单位运行经费预算14.90万元，同比增加7.20万元，同比增长93.51%。主要用于日常办公费、垃圾清运费、园区通讯网络费等。事业单位运行经费增加的原因：幼儿园新增6个班，幼儿及教师人数增加，因此运行经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市贝江路幼儿园2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。