目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区古亭山小学实施小学学历，小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区古亭山小学为公益一类全额拨款事业单位，校长是学校的法定代表人，实行校长负责制，内设7个科室，分别为：校办公室、教务处、政教处、信息处、总务处、少队部、财务室。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算1606.74万元，同比减少317.54万元，同比下降16.50%，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算1606.74万元，同比减少317.54万元，同比下降16.50%。其中：

一般公共预算拨款1606.74万元，同比减少317.54万元，同比下降16.50%。

2023年收入预算总体减少主要是一般公共预算拨款减少，减少的主要原因：坚决落实过紧日子要求，大力优化支出结构，重点保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出，严控一般性项目支出。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算1606.74万元，基本支出预算1188.84万元，占支出总预算的73.99%，同比增加57.56万元，同比增长5.09%。项目支出预算417.90万元，占支出总预算的26.01%，同比减少375.10万元，同比下降47.30%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

教育支出1606.74万元；占支出总预算100%，同比减少317.54万元，同比下降16.50%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1188.84万元，占一般公共预算拨款支出预算73.99%，同比增加57.56万元，同比增长5.09%。

2.项目支出预算417.90万元，占支出总预算的26.01%，同比减少375.10万元，同比下降47.30%。

2023年支出预算总体减少主要是一般性项目支出预算减少，减少的主要原因：通过逐年分期采购，以维修、租赁代替购买的方式，减少教学设施更新改善项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算1606.74万元，收入包括：一般公共预算拨款1606.74万元；支出包括：教育支出1606.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出1606.74万元，其中：基本支出1188.84万元，项目支出417.90万元，具体支出预算如下：

小学教育支出1606.74万元，其中：基本支出预算1188.84万元，项目支出预算417.90万元。主要用于学校办公、水电、维修、安保等日常运转支出、师生教育教学活动支出、教职工薪酬支出、六座村牛元片区户籍学生补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1188.84万元，其中：

（一）人员经费1106.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比减少234.60万元，下降100%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少163.90万元，下降100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少70.70万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是六座村牛元片区户籍学生补贴项目，预算支出24.40万元，通过一般公共预算安排支出24.40万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算52.76万元，同比增加1.85万元，同比增长3.63%，主要用于购买办公用品、书报杂志、水电、通讯、零星维修等支出。运行经费增加的主要原因为：学生人数增加,运行经费同比例增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、六座村牛元片区户籍学生补贴项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。