目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2023年部门预算报表

第三部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职责

阳和工业新区国库集中支付中心（以下简称中心）在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责：

1、办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴。

2、根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划，具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

3、按照规定程序审核预算单位支付申请，核实财政直接支付金额，开具财政直接支付指令。按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具相关凭证，通知银行部门，办理支付结算。

4、及时办理财政支出结报，按日向国库报送支出报表。

5、按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

6、会同信息中心，通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

7、年度工作目标任务为在财政预算一体化的基础上完成2023年国库集中支付预算执行一体化模块。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心为财政局管理的公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、2023年度部门预算阳和工业区本级项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算80.10万元，同比减少4.38万元，同比下降5.20%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算80.10万元，同比减少4.38万元，同比下降5.20%。其中：

一般公共预算拨款80.10万元，同比减少4.38万元，同比下降5.20%。

2023年收入预算总体减少,减少的主要原因是预算一体化平台运行维护费减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算80.10万元，基本支出预算63.10万元，占支出总预算的78.78%，同比减少4.38万元，同比下降5.18%。项目支出预算17万元，占支出总预算的21.22%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 1.一般公共服务支出类科目支出预算59.78万元；占支出总预算74.63%，同比减少9.1万元，同比下降13.21%。

2.社会保障和就业支出类科目支出预算10.93万元，占支出总预算13.64%，同比增加2.91万元，同比增长36.28%。

3.卫生健康科目支出预算5.21万元，占支出总预算6.50%，同比增加1.69万元，同比增长41.52%。

4.住房保障支出类科目支出预算4.17万元，占支出总预算5.21%，同比增加0.65万元，同比增加18.47%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算63.10万元，占一般公共预算拨款支出预算78.78%，同比减少4.38万元，同比下降6.50%。

2.项目支出预算17万元；占支出总预算21.22%，与上年持平。

2023年支出预算总体减少，减少的主要原因是2022年统一使用预算一体化平台，原支付系统运行维护费预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算80.10万元，收入包括：一般公共财政预算拨款80.10万元；支出包括：一般公共服务支出59.78万元，社会保障和就业支出10.93万元，卫生健康支出5.21万元，住房保障支出4.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出80.10万元，其中：基本支出63.10万元，项目支出17万元，具体支出预算如下：

财政国库业务支出17万元，其中基本支出0万元，项目支出17万元，主要用于单位的系统软件升级、维护等费用。

行政单位离退休支出2.58万元，其中基本支出2.58万元，项目支出0万元，主要用于单位离退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.57万元，其中基本支出5.57万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元，其中基本支出2.78万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分职业年金。

行政单位医疗2.74万元，其中基本支出2.74万元，项目支出0万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险、工伤保险等缴费。

公务员医疗补助2.47万元，其中基本支出2.47万元，项目支出0万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

住房公积金4.17万元，其中基本支出4.17万元，项目支出0万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出63.10万元，其中：

（一）人员经费53.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元，2022年预算0万元，同比增加0.7万元，其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.18万元，同比增加0.18万元，增加的主要原因：公用经费按分类定额标准编制预算，其中的公务接待费按照在职在编人数定额测算生成。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排.

十、政府采购预算情况说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出17万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算17万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元，通过国有资本经营安排购买服务支出预算0万元，通过财政专户管理资金收入安排购买服务0万元，通过单位资金安排购买服务0万元，通过上年结余收入安排购买服务0万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是预算管理一体化平台运维费，预算支出16万元，通过一般公共预算安排支出16万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算42.78万元,同比增加31.71万元，同比增长286.45%，增加的原因是为业务增加，公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。