目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年部门预算报表

第一部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心概况

一、主要职责

阳和工业新区国库集中支付中心（以下简称中心）在阳和新区财政局的领导下开展工作。是负责办理阳和新区财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。其主要职责：

（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴。

（二）根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划，具体办理财政零余额支付和单位零余额支付业务。

（三）按照规定程序审核预算单位支付申请，核实财政零余额支付金额，开具财政零余额支付指令。按批准的用款计划下达单位零余额授权支付额度，开具相关凭证，通知银行部门，办理支付结算。

（四）及时办理财政支出结报，按日向国库报送支出报表。

（五）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

（六）会同信息中心，通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

（七）年度工作目标任务为在财政预算一体化的基础上完成2024年国库集中支付预算执行一体化模块。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区国库集中支付中心为财政局管理的公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门总收入102.47万元，总支出102.47万元。总收入较上年增加22.37万元，同比增长27.93%。总支出较上年增加22.37万元，同比增长27.93%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算102.47万元，较上年增加22.37万元，同比增长27.93%。主要原因是增加预算一体化平台运行维护费。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算102.47万元，主要原因是预算管理一体化平台运维费增加。主要包括：人民银行前置端维护、预算管理模块维护、预算执行模块维护和一体化资产年报系统模块运维费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款总收入102.47万元，总支出102.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长27.93%，财政拨款总支出较上年增长27.93%。主要原因是增加预算管理一体化系统整体运维费及国库信息化建设费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出102.47万元，较上年增长27.93%，主要原因是预算管理一体化平台运维费增加。其中：基本支出77.47万元，项目支出25万元，具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出预算53.13万元，全部为基本支出。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、办公费、印刷费、维修（护）费。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出预算25万元，全部为项目支出。主要用于预算管理一体化平台运维费及国库信息化建设。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出预算3.38万元，全部为基本支出。主要用于单位离退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算6.6万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算3.3万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员单位部分职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算3.24万元，全部为基本支出。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险、工伤保险等缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算2.87万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算4.95万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出77.47万元，较上年增加14.37万元，同比增长22.77%，主要原因是工资福利支出增加。具体情况为：

（一）人员经费70.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.33万元，主要包括：印刷费、邮电、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元，2023年预算0.7万元，同比减少0.02万元，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.16万元，同比减少0.02万元，减少的主要原因：公用经费按分类定额标准编制预算，其中的公务接待费按照在职在编人数定额测算生成。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算7.33万元，同比减少1.85万元，同比减少20.15%，原因是压减公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出25万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算25万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元，通过国有资本经营安排购买服务支出预算0万元，通过财政专户管理资金收入安排购买服务0万元，通过单位资金安排购买服务0万元，通过上年结余收入安排购买服务0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.2024年预算绩效目标公开的项目涉及本级项目1个，预算资金22万元。

2.重点项目预算绩效目标说明：项目名称预算管理一体化平台运维费，预算资金22万元，2024年度绩效目标为系统稳定运行，完成上级派发各项系统任务。设1条数量指标：服务新区单位数量，指标值为33个；设1条质量指标：一体化系统验收达标，指标值为系统正常运行；设1条时效指标：系统运行服务时间，指标值为1年；设1条成本指标：预算管理一体化平台运维费，指标值为小于等于38万元；设1条经济效益指标：预算管理一体化平台运维效益，指标值为保证新区财政收支工作正常开展；设1条服务对象满意度指标：预算管理一体化平台运维，指标值为满意。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开表01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开表02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开表03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表09表）

十、政府采购预算表（预算公开表10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开表11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开表12表）

上述报表详见附件。