目    录 

　　第一部分 阳和工业新区2016年度财政决算说明 

　　第二部分 2016年阳和新区决算表（详见附件） 

　　一、一般公共预算收入决算表 

　　二、一般公共预算支出决算表 

　　三、本级一般公共预算支出决算表 

　　四、本级一般公共预算基本支出决算表 

　　五、一般公共预算税收返还和转移支付决算表 

　　六、政府债务限额和余额表 

　　七、政府性基金收入决算表 

　　八、政府性基金支出决算表 

　　九、政府性基金转移支付决算表 

　　十、国有资本经营预算收入决算表 

　　十一、国有资本经营预算支出决算表 

　　十二、社会保险基金收入表 

　　十三、社会保险基金支出表 

　　第三部分 2016年阳和新区“三公”经费预算安排情况说明 

第一部分　柳州市阳和工业新区2016年度财政总决算分析说明 

　　阳和工业新区2016年财政总收入完成8.79亿元（不含基金收入），完成年初预算目标8.55亿元的102.8%，比去年增收9074万元,比去年实际完成数增长11.5%。其中：一般公共预算收入完成24262万元,完成预算21608万元的112.28%；上划中央收入完成42829万元,完成预算45965万元的93.17%；上划自治区收入完成11883万元,完成预算10229万元的116.17%；市财政分享收入完成8970万元，完成预算7695万元的116.57%；另外政府性基金收入完成4万元。财政总支出完成33942万元,完成预算31994万元的106.09%。其中：一般公共预算支出完成32086万元，完成预算31650万元的101.38%；上解支出完成1856万元。另外基金支出完成40072万元。 

　　一、一般公共预算收入完成情况 

　　2016年一般公共预算收入24262万元，完成预算21608万元的112.28%，比上年增长21.62%。其主要税种收入情况是： 

　　增值税完成10183万元，比上年增长199.98%，完成年初预算的184.14%； 

　　营业税完成2603万元，比上年增长-35.74%，完成年初预算的59.16%； 

　　企业所得税完成3262万元，比上年增长6.95%，完成年初预算的98.25%； 

　　个人所得税完成759万元，比上年增长-0.03%，完成年初预算的94.28 %； 

　　城市维护建设税完成3007万元，比上年增长21.4%，完成年初预算的115.65%； 

　　房产税完成1858万元，比上年增长-19.91%，完成年初预算的74.32%； 

　　 印花税完成1115万元，比上年增长17.37%，完成年初预算的101.36%； 

　　专项教育费附加收入完成1345万元，比上年增长24.3%，完成年初预算的103.46%。 

　　二、一般公共预算支出完成情况 

　　（一）一般公共预算支出变动情况 

　　2016年一般公共预算支出预算的变动情况：年初预算数为31650万元，预算变动增加964万元，最后调整预算数为32614万元，变动的具体科目为： 

　　一般公共服务支出：年初预算数4561万元，调整预算数4838万元，预算变动增加277万元，其中：专项转移支付增加5万元，科目调剂变动增加272万元。 

　　国防支出：年初预算数40万元，调整预算数为32万元，主要是科目调剂减少8万元。 

　　公共安全支出：年初预算数1612万元，调整预算数为1311万元，预算变动减少301万元，主要是科目调剂减少301万元。 

　　教育支出：年初预算为5781万元，调整预算为6363万元，预算变动增加582万元，其中：一般性转移支付增加227万元，专项转移支付增加62万元，上年结转使用增加17万元，科目调剂增加276万元。 

　　科学技术支出：年初预算数925万元，调整预算数为880万元；预算变动减少45万元。 

　　社会保障和就业支出：年初预算为2078万元，调整预算为2099万元，预算变动增加21万元，其中：一般性转移支付增加69万元，专项转移支付增加16万元，上年结转使用增加9万元，科目调剂减少73万元。 

　　医疗卫生与计划生育支出：年初预算数1122万元，调整预算为1303万元，预算变动增加181万元，其中：一般转移性支付增加61万元，专项转移支付增加30万元，上年结转使用增加2万元，科目调剂增加88万元。 

　　节能环保支出：年初预算数127万元，调整预算为45万元，预算调减82万元，主要是科目调剂减少82万元。 

　　城乡社区支出：年初预算数11509万元，调整预算为11297万元，预算变动减少212万元，主要是科目调剂减少212万元。 

　　农林水支出：年初预算数1584万元，调整预算为1978万元，预算变动增加394万元，其中：一般性转移支付增加466万元，科目调剂减少72万元。 

　　资源勘探信息等支出：年初预算数1731万元，调整预算为1872万元，预算变动增加141万元，主要是科目调剂增加141万元。 

　　住房保障支出：年初预算数237万元，调整预算数为192万元，预算变动减少45万元，全都是科目调剂变动减少。 

　　其他支出：年初预算为300万元，调整预算为365万元，预算变动增加65万元，主要是科目调剂增加65万元。 

　　（二）一般公共预算支出完成情况 

　　2016年一般公共预算支出32086万元，完成年初预算的101.37%，比上年实际完成数增长2.97%。其中: 

　　一般公共服务支出4838万元，完成预算的106.07%； 

　　国防支出32万元,完成预算的80%； 

　　公共安全支出1311万元，完成预算的81.27%； 

　　教育支出6301万元，完成预算的108.99%； 

　　科学技术支出880万元, 完成预算的95.14%； 

　　文化体育与传媒支出39万元，完成预算的90.70%； 

　　社会保障和就业支出2099万元，完成预算的101.01%； 

　　医疗卫生与计划生育支出1303万元，完成预算的116.13%； 

　　节能环保支出45万元，完成预算的35.43%； 

　　城乡社区支出11297万元，完成预算的98.16%； 

　　农林水支出1512万元，完成预算的95.45%； 

　　资源勘探信息等支出1872万元，完成预算的108.15%； 

　　住房保障支出192万元，完成预算的81.35%； 

　　其他支出365万元，完成预算的121.67%。 

　　2016年，新区财政继续推进财税体制改革，深化预算管理体制改革，着力提升预算编制的完整性和透明度。推进规范预算管理，持续优化财政支出结构，并取得明显成效。（1）开展调查以及培植新区财源工作，推进财税体制改革。一是认真落实管委决策部署，密切联系阳和国税、地税部门深入企业调研，及时统计新区纳税重点户生产、销售、税收情况并进行分析，掌握税源的动态情况，排查税收征管问题，找出税收增长点以及减收因素。二是按政策积极筹措资金，切实落实新区优惠政策，提高了园区企业的纳税积极性。（2）加强预算督察，完成财政预、决算公开，切实规范预算管理。一是建立经常性预算监督制度，严格执行阳和新区财政预算执行动态监控预警规则。加强对科技、农业、教育等法定支出增长、有关上级财政补助资金的安排使用和支出进度等情况的重点监督。二是推进存量资金清理工作，提高资金使用效率。对历年财政专户和部门预算结余资金进行了认真清理，盘活财政存量资金558万元。用于园区企业养老保险补助231万元，支付扶贫款100万元，支付抗洪抢险费用68万元，其余资金将优先用于扶贫工作。三是严格控制一般性支出和“三公”经费支出，确保各项法定支出的实现。四是认真落实《政府信息公开条例》，按照要求扎实开展财政政策、预算、决算及“三公”经费等公开工作，提高公开信息的数量和质量。（3）抓支出优化，促发展。2016年新区在确保各机关事业单位正常运行的基础上，继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，把促进经济平稳较快增长放在更加突出的位置。重点抓好抓实新区重点建设项目资金的落实，加快了对园区企业扶持奖励的兑现，完成了园区企业养老保险补助的拨付。重点完成“百日大会战”项目等民生工程的环境改造、绿化、交通设施及土方平整等投入。一是加大对教科文卫事业的投入。教育投入6301万元，主要用于改善掌学校办学条件、支持教育信息化建设、校园文化建设、新建阳和二小建设及编外聘用教师增资。科学技术投入880万元，有力支持企业科技创新项目开发及专利资助与奖励。医疗卫生与计划生育支出1303万元，重点用于新农合医疗补助、城乡医疗救助、改善卫生服务中心医疗基础设备及药物补助。二是大力促进和改善民生。全年共投入社会保障和就业资金2099万元，主要用于最低生活保障，各种社会救济、救助残疾人扶助、园区企业养老保险补助等。城乡社区事务投入11297万元，主要用于道路建设、绿化、管网、线路迁改、路灯、交通设施建设，休闲娱乐场地整治改造等。三是加大农林水事务支出。全年投入农林水事务1512万元，主要用于防汛抗旱、水库移民补助、水利建设、饮水工程、植树造林、防火、林权改革、美丽阳和、生态乡村、精准扶贫等支出。（4）进一步完善预算绩效评价管理机制。通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全覆盖。 

　　三、基金预算收支情况 

　　2016年政府性基金收入为4万元，政府性基金上级补助收入为40068万元，政府性基金支出40072万元。 

　　四、预算收支平衡及结余情况 

　　（一）一般公共预算 

　　⒈收入情况 

　　2016年收入总计34470万元，其中：上年结余28万元，一般公共预算收入24262万元，上级补助收入10180万元。在上级补助收入中，所得税基数返还收入322万元，自治区分享四税基数返还收入891万元，基层公检法司转移支付收入2万元，结算补助收入36万元，义务教育等转移支付收入337万元，基本养老保险和低保等转移支付收入79万元，新型农村合作医疗等转移支付收入515万元，固定数额补助收入787万元，其他一般性转移支付收入20万元，专项转移支付收入1730万元。        

　　⒉支出情况 

　　2016年支出总计33942万元，其中：一般公共预算支出32086万元，专项上解支出1856万元。 

　　⒊结余情况 

　　2016年财政预算年终结余528万元。 

　　（二）基金预算 

　　2016年政府性基金收入为4万元，政府性基金上级补助收入40068万元，合计收入40072万元。2016年基金支出40072万元，收入支出平衡，无年终结余。 

　　五、往来情况 

　　1、其他应收款无年初、年末余额。 

　　2、应付国库集中支付结余年初余额164万元，年末余额160万元，比上年减少4万元。 

　　3、其他付款年初余额54万元，年末余额104万元，比年初增加50万元，其中：一般暂存款58万元，收回部门预算存量资金46万元。2016年收回存量资金557万元，使用511万元，其中：用于新农合补助69万元、食品药品监督68万元、困难户危房改造43万元、扶贫100万元、企业职工养老保险补助231万元。结余的资金将优先用于扶贫工作。 

　　4、与上级往来年初余额3582万元，年末余额2181万元，比年初减少1401万元。 

　　六、机构及人员情况 

　　2016年，阳和工业新区年末机构共13个，其中：独立核算行政管理单位3个，独立核算事业单位10个。事业单位包括：政府办公厅及相关事务部门机构1个，财政事务部门1个，商贸事务部门1个，党委办公厅及相关机构事务部门1个，教育部门3个，社会保障和就业部门2个，医疗卫生与计划生育事务部门1个。 

　　年末总人数309人；按单位性质分，行政管理部门84人，事业单位225人；按人员性质分，在职人员230人，比上年增加14人，增长6.5%；退休人员79人，比上年增加4人。 在职人员的增加，主要是三所学校根据人口增长和学生增加的情况获得新的进人指标，招录了17名教师，另外是招商服务中心招录了2人，本年新增19人；本年行政单位退休3人，学校退休1人，阳和街道办事处综合事务管理服务中心调走1人，共减少5人；新增减掉减少人数，净增14人。 

　　年末学生数为5122人，比上年增加512人。 

　　第三部分　2016年阳和新区政府决算“三公”经费情况说明 

　　根据中央和自治区关于推进政府预算信息公开的决策部署，经财政局汇总本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费（以下简称“三公”经费）2016年预算执行情况如下： 

　　2016年本级一般公共预算安排的“三公”经费执行数为71万元，比2015年执行数减少176万元，同比下降71.2%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年同比持平；公务用车运行维护费11.2万元，比2015年执行数减少117万元，下降91.4%。公务接待经费59.8万元，比2015年执行数减少59.1万元，同比下降49.7%。 

　　“三公”经费大幅度下降的主要原因：一是新区按上级要求，按时完成行政及参公事业单位公务用车改革。二是按照党政机关厉行节约和“约法三章”的要求，财政局将会同新区各部门，从严控制和压缩“三公”经费总规模，严格遵守公务接待费的有关规定。