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2017年北部生态新区（阳和工业新区） 财政总决算报告
来源：
新区财政局 |
发布日期：
2018-07-16 18:10
根据《中共柳州市委员会办公室文件》（柳办发〔2016〕38号），组建中共柳州市北部生态新区工作委员会、柳州市北部生态新区管理委员会，与中共柳州市阳和工业新区工作委员会、柳州市阳和工业新区管理委员会合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的管理体制。作为市委、市政府的派出机构，2017年，新区按照市委、市政府的决策部署，紧扣转变发展方式、创新转型升级这一主线，坚持规划为要、建设为重、生态为先、民生为本、管理为基的理念，两手并抓、全力推进北部生态新区和阳和工业新区开发建设，新区全年实现规模以上工业产值470.14亿元，同比增长2.2%；固定资产投资186.57亿元，同比增长8.7%。
一、2017年财政决算总体情况
北部生态新区（阳和工业新区）2017年组织财政收入9.18亿元，同比增长6%，完成年初预算的98.6%。其中：新区本级一般公共预算收入26058万元，同比增长7.4%，完成年度预算的95.8%；新区一般公共预算支出38127万元，同比增长18.8%，完成调整预算的99.5%。
根据北部生态新区（阳和工业新区）决算，一般公共预算总收入40767万元，同比增长18.3%。其中：一般公共预算收入26058万元，同比增长7.4%，完成年度预算的95.8%；上级补助收入11181万元；调入资金3000万元，上年结余收入528万元。一般公共预算总支出40767万元，同比增长18.3%。其中：一般公共预算支出38127万元，同比增长18.8%，完成调整预算数的99.5%；上解上级支出758万元；补充预算稳定调节基金1724万元。收支相抵，年终滚存结余158万元，全部为年底上级补助结转下年继续使用的专款，无净结余。
政府性基金总收入34498万元，同比下降13.9%。其中：本年基金收入3万元，上级财政补助收入34495万元。政府性基金总支出34498万元，其中：政府性基金支出25828万元，调出资金3000万元；收支相抵，年终结转结余5670万元。
上述情况表明，北部生态新区（阳和工业新区）实现了收支平衡并有结余。
二、2017年一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算总收入情况
一般公共预算总收入40767万元，同比增长18.3%，具体构成：（1）一般公共预算收入26058万元，同比增长7.4%。其中：税收收入24715万元，占比94.8%；非税收入1343万元，占比5.2%。（2）上级补助收入11181万元，其中：返还性收入-3116万元，在返还性收入中：所得税基数返还收入322万元，增值税“五五分享”税收返还收入-4329万元，其他税收返还收入891万元；一般性转移支付收入13454万元；专项转移支付收入843万元。（3）调入资金3000万元。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《柳州市人民政府办公室关于印发<推进柳州市本级财政资金统筹使用实施方案>的通知》（柳政办〔2016〕109号）等文件规定，从政府性基金调入一般公共预算3000万元。（4）上年结余收入528万元。
2017年一般公共预算总收入决算数与市人大审议通过的调整预算数相比增加1546万元，主要是当年上级补助增加及从政府性基金调入一般公共预算。
（二）一般公共预算总支出情况
一般公共预算总支出40767万元，同比增长18.3%。具体构成：（1）一般公共预算支出38127万元，同比增长18.8%；（2）上解上级支出758万元；（3）补充预算稳定调节基金1724万元，主要是当年支出大幅度增加，从政府性基金调入资金到一般公共预算并补充预算稳定调节基金。
2017年一般公共预算总支出决算数与市人大审议通过的调整预算数相比增加1546万元，主要是增加当年上级补助北部新区基础设施建设资金支出。
2017年一般公共预算支出38127万元，其中基本支出4122万元。具体情况如下：
工资福利支出2506万元，其中基本支出2445万元，与预算调整数一致；
商品和服务支出14458万元，其中基本支出788万元，比预算调整数14616万元减少158万元；
对个人和家庭的补助2264万元，其中基本支出889万元，与预算调整数一致；
对企事业单位的补贴4329万元，其中基本支出0万元，与预算调整数一致；
基本建设支出923万元，其中基本支出0万元，与预算调整数一致；
其他资本性支出13647万元，其中基本支出0万元，与预算调整数一致。
（三）一般公共预算收支结余情况
2017年一般公共预算年终滚存结余158万元，与市人大审议通过的预算执行数相比增加158万元，主要是上级补助增加，全部为结转下年继续使用的专款，无净结余。
（四）预备费使用情况
2017年北部生态新区（阳和工业新区）年初预算安排预备费372万元，全年动用预备费决算数372万元（已列入一般公共预算相关支出科目）。结转下来的支出决算数与市人大审议通过的预算执行数相比增加158万元，主要是上级补助增加，下年使用数也随之增加。
（五）预算稳定调节基金使用情况
2017年北部生态新区（阳和工业新区）预算稳定调节基金1724万元，当年预算为零，与市人大审议通过的预算执行数相比增加0.05亿元，该资金全部安排于各项支出中。
（六）三公经费支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算68万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14万元；公务接待费支出决算54万元。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费决算支出64万元，与上年相比减少9.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年支出一致；公务用车购置及运行费支出决算10万元，与上年相比下降10.71%；公务接待费支出决算54万元，与上年相比下降9.70%。
“三公”经费下降的主要原因：一是新区按上级要求，按时完成行政及参公事业单位公务用车改革。二是按照党政机关厉行节约和“约法三章”的要求，财政局将会同新区各部门，从严控制和压缩“三公”经费总规模，严格遵守公务接待费的有关规定。
三、2017年政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2017年政府性基金决算总收入34498万元，同比下降13.9%，与市人大审议通过的调整预算数相比减少46万元。其中，上级财政补助收入34495万元，主要是市级返还国有土地使用权出让收入。
（二）政府性基金支出决算情况
2017年政府性基金总支出34498万元，具体构成：政府性基金支出25828万元，调出资金3000万元，与市人大审议通过的调整预算数相比减少46万元，主要是调出资金和年终结余。
（三）政府性基金结余情况
2017年政府性基金年终结余5670万元。
五、2017年落实预算有关情况
新区财政继续推进财税体制改革，深化预算管理体制改革，着力提升预算编制的完整性和透明度。推进规范预算管理，持续优化财政支出结构，并取得明显成效。
（一）开展调查以及培植新区财源工作，推进财税体制改革
一是认真贯彻落实管委决策部署，密切联系阳和国、地税务部门深入企业调研，及时统计新区纳税重点户生产、销售、税收情况并进行分析，掌握新区税源的动态情况，排查税收征管问题，找出税收增长点以及减收因素。
二是按政策积极筹集资金切实落实新区优惠政策，提高了园区企业纳税积极性。配合税局做好营业税改征增值税试点工作及税法宣传工作。
三是结合新区实际，把各项改革目标和任务分解到具体工作环节，对深化新区财税体制改革作出了全面部署。
（二）加强预算督察，完成财政预、决算公开，切实规范预算管理
一是建立经常性预算监督制度，严格执行阳和新区财政预算执行动态监控预警规则。加强对法定支出增长、有关上级财政补助资金的安排使用和支出进度等情况的重点监督。
二是推进存量资金清理工作，提高资金使用效率。对历年财政专户和部门预算结余资金进行了认真梳理，盘活财政存量资金150万元，用于新区扶贫项目。
三是严控一般性支出和“三公”经费支出，确保各项法定支出的实现。努力发挥财政资金的引导作用，科学谋划好财政支出，把有限的财力用到刀刃上，发挥财政资金的最大效益。
四是认真落实《政府信息公开条例》。按照要求扎实开展财政政策、预算、决算及“三公”经费等公开工作，提高公开信息的质量和数量。
五是进一步完善预算绩效评价管理机制。通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。
六是稳步推进中期规划编制。立足新区发展实际情况，围绕管委重大战略部署，编制2018-2020年部门中期财政规划。
（三）抓支出优化，促发展
2017年新区在确保各机关事业单位正常运行的基础上，继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，把促进经济平稳较快增长放在更加突出的位置。重点抓好抓实新区重点建设项目资金的落实，确保环境改造、绿化、交通设施及土方平整等民生工程的投入。
一是压减一般性支出的5%（包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费，维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等）共357万元。
二是加大对教科文卫事业的投入。教育投入6820万元，比上年增加投入519万元，增幅为8.24%，主要是加大义务教育均衡发展三年攻坚工程，加大对古亭山中学、古亭山小学、六座中心校等校园安全建设投入，提高中小学校设备配置，新建阳和第二小学基建项目建设，新增教师人员工资津贴等；科学技术投入897万元，比上年增长0.02%，有力支持企业科技创新项目开发及专利资助与奖励; 文化体育支出47万元，比上年增长20.51%，主要用于加强文化惠民工程、文化建设等；医疗卫生与计划生育支出1429万元，比上年增长9.67%，重点用于新农合医疗补助、城乡医疗救助优抚对象医疗救助、改善社区卫生服务中心医疗基础设施设备及药物补助。
三是大力促进和改善民生。全年共投入社会保障和就业资金1643万元，比上年下降21.72%，主要是企业职工养老保险财政补贴政策于2016年到期后，不再支付这项补贴。投入的资金主要用于最低生活保障、各种社会救济、救助、残疾人扶助等；城乡社区事务投入12435万元，比上年增长10.07%，主要用于新区基础设施、花园城市建设，棚户区改造，园林绿化、环卫保洁及雨污分流等项目，以及新成立的城市管理行政执法局北部生态新区分局的费用支出。
四是加大农林水事务支出。农林水事务支出2436万元，比上年增长61.11%，主要是支持阳和村、社湾村、六座村等三个村的防汛抗旱、水库移民补助、水利、植树造林、防火、林权改革、道路硬化、路灯照明，清洁家园、清洁水源、水源保护设施建设及推进精准扶贫等重点项目。
（四）进一步完善预算绩效评价管理机制。
通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。
五、2018年财政工作计划
一、2017年财政决算总体情况
北部生态新区（阳和工业新区）2017年组织财政收入9.18亿元，同比增长6%，完成年初预算的98.6%。其中：新区本级一般公共预算收入26058万元，同比增长7.4%，完成年度预算的95.8%；新区一般公共预算支出38127万元，同比增长18.8%，完成调整预算的99.5%。
根据北部生态新区（阳和工业新区）决算，一般公共预算总收入40767万元，同比增长18.3%。其中：一般公共预算收入26058万元，同比增长7.4%，完成年度预算的95.8%；上级补助收入11181万元；调入资金3000万元，上年结余收入528万元。一般公共预算总支出40767万元，同比增长18.3%。其中：一般公共预算支出38127万元，同比增长18.8%，完成调整预算数的99.5%；上解上级支出758万元；补充预算稳定调节基金1724万元。收支相抵，年终滚存结余158万元，全部为年底上级补助结转下年继续使用的专款，无净结余。
政府性基金总收入34498万元，同比下降13.9%。其中：本年基金收入3万元，上级财政补助收入34495万元。政府性基金总支出34498万元，其中：政府性基金支出25828万元，调出资金3000万元；收支相抵，年终结转结余5670万元。
上述情况表明，北部生态新区（阳和工业新区）实现了收支平衡并有结余。
二、2017年一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算总收入情况
一般公共预算总收入40767万元，同比增长18.3%，具体构成：（1）一般公共预算收入26058万元，同比增长7.4%。其中：税收收入24715万元，占比94.8%；非税收入1343万元，占比5.2%。（2）上级补助收入11181万元，其中：返还性收入-3116万元，在返还性收入中：所得税基数返还收入322万元，增值税“五五分享”税收返还收入-4329万元，其他税收返还收入891万元；一般性转移支付收入13454万元；专项转移支付收入843万元。（3）调入资金3000万元。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《柳州市人民政府办公室关于印发<推进柳州市本级财政资金统筹使用实施方案>的通知》（柳政办〔2016〕109号）等文件规定，从政府性基金调入一般公共预算3000万元。（4）上年结余收入528万元。
2017年一般公共预算总收入决算数与市人大审议通过的调整预算数相比增加1546万元，主要是当年上级补助增加及从政府性基金调入一般公共预算。
（二）一般公共预算总支出情况
一般公共预算总支出40767万元，同比增长18.3%。具体构成：（1）一般公共预算支出38127万元，同比增长18.8%；（2）上解上级支出758万元；（3）补充预算稳定调节基金1724万元，主要是当年支出大幅度增加，从政府性基金调入资金到一般公共预算并补充预算稳定调节基金。
2017年一般公共预算总支出决算数与市人大审议通过的调整预算数相比增加1546万元，主要是增加当年上级补助北部新区基础设施建设资金支出。
2017年一般公共预算支出38127万元，其中基本支出4122万元。具体情况如下：
工资福利支出2506万元，其中基本支出2445万元，与预算调整数一致；
商品和服务支出14458万元，其中基本支出788万元，比预算调整数14616万元减少158万元；
对个人和家庭的补助2264万元，其中基本支出889万元，与预算调整数一致；
对企事业单位的补贴4329万元，其中基本支出0万元，与预算调整数一致；
基本建设支出923万元，其中基本支出0万元，与预算调整数一致；
其他资本性支出13647万元，其中基本支出0万元，与预算调整数一致。
（三）一般公共预算收支结余情况
2017年一般公共预算年终滚存结余158万元，与市人大审议通过的预算执行数相比增加158万元，主要是上级补助增加，全部为结转下年继续使用的专款，无净结余。
（四）预备费使用情况
2017年北部生态新区（阳和工业新区）年初预算安排预备费372万元，全年动用预备费决算数372万元（已列入一般公共预算相关支出科目）。结转下来的支出决算数与市人大审议通过的预算执行数相比增加158万元，主要是上级补助增加，下年使用数也随之增加。
（五）预算稳定调节基金使用情况
2017年北部生态新区（阳和工业新区）预算稳定调节基金1724万元，当年预算为零，与市人大审议通过的预算执行数相比增加0.05亿元，该资金全部安排于各项支出中。
（六）三公经费支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算68万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14万元；公务接待费支出决算54万元。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费决算支出64万元，与上年相比减少9.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年支出一致；公务用车购置及运行费支出决算10万元，与上年相比下降10.71%；公务接待费支出决算54万元，与上年相比下降9.70%。
“三公”经费下降的主要原因：一是新区按上级要求，按时完成行政及参公事业单位公务用车改革。二是按照党政机关厉行节约和“约法三章”的要求，财政局将会同新区各部门，从严控制和压缩“三公”经费总规模，严格遵守公务接待费的有关规定。
三、2017年政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2017年政府性基金决算总收入34498万元，同比下降13.9%，与市人大审议通过的调整预算数相比减少46万元。其中，上级财政补助收入34495万元，主要是市级返还国有土地使用权出让收入。
（二）政府性基金支出决算情况
2017年政府性基金总支出34498万元，具体构成：政府性基金支出25828万元，调出资金3000万元，与市人大审议通过的调整预算数相比减少46万元，主要是调出资金和年终结余。
（三）政府性基金结余情况
2017年政府性基金年终结余5670万元。
五、2017年落实预算有关情况
新区财政继续推进财税体制改革，深化预算管理体制改革，着力提升预算编制的完整性和透明度。推进规范预算管理，持续优化财政支出结构，并取得明显成效。
（一）开展调查以及培植新区财源工作，推进财税体制改革
一是认真贯彻落实管委决策部署，密切联系阳和国、地税务部门深入企业调研，及时统计新区纳税重点户生产、销售、税收情况并进行分析，掌握新区税源的动态情况，排查税收征管问题，找出税收增长点以及减收因素。
二是按政策积极筹集资金切实落实新区优惠政策，提高了园区企业纳税积极性。配合税局做好营业税改征增值税试点工作及税法宣传工作。
三是结合新区实际，把各项改革目标和任务分解到具体工作环节，对深化新区财税体制改革作出了全面部署。
（二）加强预算督察，完成财政预、决算公开，切实规范预算管理
一是建立经常性预算监督制度，严格执行阳和新区财政预算执行动态监控预警规则。加强对法定支出增长、有关上级财政补助资金的安排使用和支出进度等情况的重点监督。
二是推进存量资金清理工作，提高资金使用效率。对历年财政专户和部门预算结余资金进行了认真梳理，盘活财政存量资金150万元，用于新区扶贫项目。
三是严控一般性支出和“三公”经费支出，确保各项法定支出的实现。努力发挥财政资金的引导作用，科学谋划好财政支出，把有限的财力用到刀刃上，发挥财政资金的最大效益。
四是认真落实《政府信息公开条例》。按照要求扎实开展财政政策、预算、决算及“三公”经费等公开工作，提高公开信息的质量和数量。
五是进一步完善预算绩效评价管理机制。通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。
六是稳步推进中期规划编制。立足新区发展实际情况，围绕管委重大战略部署，编制2018-2020年部门中期财政规划。
（三）抓支出优化，促发展
2017年新区在确保各机关事业单位正常运行的基础上，继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，把促进经济平稳较快增长放在更加突出的位置。重点抓好抓实新区重点建设项目资金的落实，确保环境改造、绿化、交通设施及土方平整等民生工程的投入。
一是压减一般性支出的5%（包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费，维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等）共357万元。
二是加大对教科文卫事业的投入。教育投入6820万元，比上年增加投入519万元，增幅为8.24%，主要是加大义务教育均衡发展三年攻坚工程，加大对古亭山中学、古亭山小学、六座中心校等校园安全建设投入，提高中小学校设备配置，新建阳和第二小学基建项目建设，新增教师人员工资津贴等；科学技术投入897万元，比上年增长0.02%，有力支持企业科技创新项目开发及专利资助与奖励; 文化体育支出47万元，比上年增长20.51%，主要用于加强文化惠民工程、文化建设等；医疗卫生与计划生育支出1429万元，比上年增长9.67%，重点用于新农合医疗补助、城乡医疗救助优抚对象医疗救助、改善社区卫生服务中心医疗基础设施设备及药物补助。
三是大力促进和改善民生。全年共投入社会保障和就业资金1643万元，比上年下降21.72%，主要是企业职工养老保险财政补贴政策于2016年到期后，不再支付这项补贴。投入的资金主要用于最低生活保障、各种社会救济、救助、残疾人扶助等；城乡社区事务投入12435万元，比上年增长10.07%，主要用于新区基础设施、花园城市建设，棚户区改造，园林绿化、环卫保洁及雨污分流等项目，以及新成立的城市管理行政执法局北部生态新区分局的费用支出。
四是加大农林水事务支出。农林水事务支出2436万元，比上年增长61.11%，主要是支持阳和村、社湾村、六座村等三个村的防汛抗旱、水库移民补助、水利、植树造林、防火、林权改革、道路硬化、路灯照明，清洁家园、清洁水源、水源保护设施建设及推进精准扶贫等重点项目。
（四）进一步完善预算绩效评价管理机制。
通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。
五、2018年财政工作计划
从2017年财政运行情况来看，虽然各项经济指标基本完成，但2018年财政收支情况不容乐观，受外部经济影响，上行压力较大。同时，新区重点企业受采购成本、人员成本上涨等因素影响，经济效益会有所回落。2018年，新区将充分估计经济下行带来的困难和挑战，增强忧患意识，做好预案预控，有效应对风险，深入推进财政管理体制改革，力争完成各项经济指标。
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