柳州市阳和工业新区六座中心校   

2018年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

学校实行校长负责制，内设党支部、工会、少队活动室、教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2018年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1265.08万元，支出总计1265.08万元，与2017年相比，收、支分别增加116.92万元，增长率10.18%，增长主要原因是人数增加，人员经费增加；补缴以前年度养老保险、职业年金。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1265.08万元，其中：财政拨款收入1157.75万元；占比91.5 %；上级补助收入1.34万元，占比0.1%；年初结转和结余105.93万元，占比8.37%；其他收入0.06万元，占比0.03%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计1265.08万元，其中：基本支出553.03万元，占 43.72%；项目支出495.4万元， 占39.16%；年末结转和结余216.64万元，占比17.12%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算各为1263.67万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各增加116.91万元，增长率10.19%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1047.1万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 6.27万元，增加0.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出1047.1万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出1047.1万元，占100%。主要用于在职人员工资福利、社保缴费、公积金、教师培训、教学设备更新、校园文化建设、学生文体活动等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1044.86万元，支出决算为1047.1万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员工资福利经费增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出551.7万元，其中：

人员经费551.07万元，主要包括：基本工资170.81万元、津贴补贴82.53万元、绩效工资105.07万元、其他社会保障缴费138.9万元、住房公积金35.86万元、退休费1.57万元、生活补助2.2万元。

公用经费0.63万元，主要包括：手续费0.06万元、邮电费0.57万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数为零主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组数为0组，因公出国人数为0人。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。全年公务接待批次为0次，全年公务接待人数为0人。

4.本单位无“三公”经费财政拨款收入、支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2017年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出绩效目标开展自评工作，从预算编制、预算执行、绩效评价管理等方面进行自评，绩效评价结果显示，单位整体支出绩效目标完成较好，基本达到预期指标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费支出80.28万元，比2017年增加4.28万元，增长5.6%，增加原因为办公费、水电费、维修费增加，校园各项活动经费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额7.88万元，其中：货物支出7.88万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。