2017年财政预算执行情况  

2017年以来，北部生态新区（阳和工业新区）财政局认真贯彻落实北部生态新区（阳和工业新区）管理委员会（以下简称“新区”）重点工作部署，以促发展、惠民生、保运转为目标，努力践行“三严三实”，主动适应经济发展新常态，积极组织财政收入，大力调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，重点抓好稳增长、促转型的财源建设。着力保障和改善民生，提高社会保障水平，加快实现基本公共服务均等化。进一步加强财政资金管理，优化资金审批拨付，确保财政资金安全，提高财政资金使用效益。抓好财税改革的有序推进，为新区各项事业的健康发展提供了可靠的财力保障。较好完成了2017年预算和各项工作任务。

一、2017年一般公共预算执行情况

  （一）组织财政收入情况  

新区财政收入91835万元，同比增加5207万元，增长6%，完成年初预算98.6%。

新区一般公共预算收入26058万元，同比增加1796万元，增长7.4%，其中：税收收入完成24715万元，同比增加1899万元，增长8.3%；非税收入完成1343万元，同比减少103万元,

新区上划税收收入

  (二)一般公共预算执行情况  

1．新区一般公共预算总收入40070万元，其中：当年一般公共预算收入26058万元，增长7.4%；完成预算95.8%；转移性收入14012万元，其中，上级补助10484万元，上年结转结余收入528万元，调入资金3000万元。

2．新区一般公共预算总支出40070万元，其中：当年一般公共预算支出38127万元，增长18.8%；上解支出758万元；安排预算稳定调节基金1185万元。

3.一般公共预算支出执行情况

新区一般公共预算支出2017年初预算数为36033万元，调整预算数为38313万元，2017年新区一般公共预算支出38127万元，完成年度调整预算的99.5%，同比增长18.8%。主要支出情况如下：

一般公共服务支出7148万元，增长47.7%;国防支出42万元，增长31.3%；公共安全支出1883万元，增长43.6%；教育支出6820万元，增长8.2%；科学技术支出897万元，增长1.9%;文化体育与传媒支出47万元，增长20.5%;社会保障和就业支出1643万元，下降21.7%；医疗卫生与计划生育支出1429万元，增长9.7%；节能环保支出216万元，增长380.0%；城乡社区支出12435万元，增长10.1%；农林水支出2436万元，增长61.1%；资源勘探信息等支出2882万元，增长54.0%；住房保障支出219万元，增长14.1%；其他支出30万元，下降91.8%。

4.新区预算稳定调节基金安排使用情况

2017年底，结合新区当年财力结余情况，补充安排预算稳定调节基金1185万元。

二、新区政府性基金预算执行情况

  （一）政府性基金预算执行总体情况  

1.新区政府性基金预算总收入34498万元，其中：当年政府性基金预算收入3万元；上级补助收入34495万元。

2.新区政府性基金预算总支出34498万元，其中：政府性基金预算支出 25828万元，调出资金3000万元，年终结余5670万元。

  （二）当年政府性基金收入主要项目完成情况  

当年政府性基金预算收入3万元，其中：城市基础设施配套费收入 3万元。

  （三）当年政府性基金支出主要项目支出情况  

政府性基金预算支出 25828万元，其中：社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶助基金支出）46万元；城乡社区支出25777万元；农林水支出4万元；其他支出1万元。

三、2017年落实预算有关情况

新区财政继续推进财税体制改革，深化预算管理体制改革，着力提升预算编制的完整性和透明度。推进规范预算管理，持续优化财政支出结构，并取得明显成效。

  （一）开展调查以及培植新区财源工作，推进财税体制改革  

一是认真贯彻落实管委决策部署，密切联系阳和国、地税务部门深入企业调研，及时统计新区纳税重点户生产、销售、税收情况并进行分析，掌握新区税源的动态情况，排查税收征管问题，找出税收增长点以及减收因素。

二是按政策积极筹集资金切实落实新区优惠政策，提高了园区企业纳税积极性。配合税局做好营业税改征增值税试点工作及税法宣传工作。

三是结合新区实际，把各项改革目标和任务分解到具体工作环节，对深化新区财税体制改革作出了全面部署。

  （二）加强预算督察，完成财政预、决算公开，切实规范预算管理  

一是建立经常性预算监督制度，严格执行阳和新区财政预算执行动态监控预警规则。加强对法定支出增长、有关上级财政补助资金的安排使用和支出进度等情况的重点监督。

二是推进存量资金清理工作，提高资金使用效率。对历年财政专户和部门预算结余资金进行了认真梳理，盘活财政存量资金150万元，用于新区扶贫项目。

三是严控一般性支出和“三公”经费支出，确保各项法定支出的实现。努力发挥财政资金的引导作用，科学谋划好财政支出，把有限的财力用到刀刃上，发挥财政资金的最大效益。

四是认真落实《政府信息公开条例》。按照要求扎实开展财政政策、预算、决算及“三公”经费等公开工作，提高公开信息的质量和数量。

五是进一步完善预算绩效评价管理机制。通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。

六是稳步推进中期规划编制。立足新区发展实际情况，围绕管委重大战略部署，编制2018-2020年部门中期财政规划。

  （三）抓支出优化，促发展   

2017年新区在确保各机关事业单位正常运行的基础上，继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，把促进经济平稳较快增长放在更加突出的位置。重点抓好抓实新区重点建设项目资金的落实，确保环境改造、绿化、交通设施及土方平整等民生工程的投入。

一是压减压减一般性支出的5%（包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费，维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等）共357万元。

二是加大对教科文卫事业的投入。教育投入6820万元，主要是加大义务教育均衡发展三年攻坚工程、校园安全建设投入，提高中小学校设备配置，新建阳和第二小学基建项目建设，新增教师人员工资津贴等；科学技术投入897万元，有力支持企业科技创新项目开发及专利资助与奖励; 文化体育支出47万元，用于加强文化惠民工程、文化建设等；医疗卫生与计划生育支出1429万元，重点用于新农合医疗补助、城乡医疗救助优抚对象医疗救助、改善卫生服务中心医疗基础设施设备及药物补助。

三是大力促进和改善民生。全年共投入社会保障和就业资金1643万元，主要用于最低生活保障、各种社会救济、救助、残疾人扶助等；城乡社区事务投入12435万元，主要用于新区基础设施、花园城市建设，棚户区改造，园林绿化、环卫保洁及雨污分流等项目。

四是加大农林水事务支出。农林水事务支出2436万元，主要是支持三个村屯防汛抗旱、水库移民补助、水利、植树造林、防火、林权改革、道路硬化、路灯照明，清洁家园、清洁水源、水源保护设施建设及推进精准扶贫等重点项目。

  （四）进一步完善预算绩效评价管理机制。  

通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。

2017年新区财政运行各项经济指标基本完成，但也面临一些困难和问题，主要体现在：绩效评价工作需要进一步推进，部分项目绩效目标不够明确，绩效评价结果应用有待加强；对财税改革各项工作还需要进一步深入研究和加快推进。对此，我们将高度重视，在新的一年里努力落实解决措施

  2018年财政预算草案  

一、当前财政经济形势

2017年财政收入增长仍存在较多不确定因素。从经济层面看，北部生态新区（阳和工业新区）经济长期向好的趋势没有改变，但是受制于产业结构中的一些长期性、结构性矛盾，大调整、大转型的新常态依然持续。财政收入方面，由于经济面临下行压力等减收因素，财政收入增长的压力加大。财政支出方面，全面贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的各项决策部署，加快重大基础设施建设，精准扶贫，机关事业单位工资和养老保险制度改革，农村低保，医疗救助、政府性债务还本付息等刚性支出需求增加，新区财政支出压力大。

二、财政预算编制和财政工作的总体思路

2018年新区财政工作的总体思路是：认真贯彻落实新区管委重点工作部署、结合新区经济发展形势，以促发展、惠民生、保运转为目标，主动适应经济发展新常态，深化财税体制改革，加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度；大力调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，重点抓好稳增长、促转型的财源建设。着力保障和改善民生，提高社会保障水平，加快实现基本公共服务均等化。推进部门中期财政规划，进一步加强财政资金管理，优化资金审批拨付，提升财政资金的社会效益和经济效益。按照上述总体思路，2018年预算编制坚持以下原则：一是推进体制改革，依法理财。牢固树立依法理财理念，以新《预算法》等法律法规要求为依据，改进预算管理，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算透明、公开。

二是以实事求是为依据，综合考虑财税政策调整因素，全面、合理测算各项收支计划，力求预算编制与经济社会发展客观情况相适应，与部门职能和事业发展相适应，与新区财政承受能力相适应。

三是整合财力，盘活资金。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，结合本级支出情况，全面清理结余结转资金，激活部门存量资金，提升财政资金运作。

四是重点抓好抓实新区重点建设项目资金的落实，坚持厉行节约，严控一般性支出，确保各项法定支出的实现。强化绩效评价与结果引用。

三、2018年一般公共预算安排情况

  （一）一般公共预算安排情况  

根据新区财政形势，综合考虑经济社会发展目标、重点税源企业税收预期、国家税收政策调整以及跨年度预算平衡的需要等，2018年新区组织财政收入预期目标99178万元，增长8%。其中：一般公共预算收入28198万元，增长8.2%；上划中央收入46960万元，增长7.9%；上划自治区收入13620万元，增长7.9%；市级分享10401万元，增长8.2%。

  1.一般公共预算安排总体情况  

（1）新区一般公共预算总收入安排42908万元，其中：当年一般公共预算收入安排28198万元（含：税收收入26741万元，非税收入1457万元）；转移性收入14710万元，其中，上级补助收入8614万元，调入资金4911万元，从预算稳定调节基金安排1185万元。

（2）新区一般公共预算总支出安排42908万元，其中：当年一般公共预算支出安排42096万元；上解支出812万元。

  2.一般公共预算收入安排情况  

2018年一般公共预算收入安排28198万元，税收收入和非税收入安排情况如下：

（1）税收收入26741万元，增长8.2%，主要项目有：增值税15211万元，增长7.8%；企业所得税3686万元，增长6.3 %；个人所得税1103万元，增长13.2 %；城市维护建设税2975万元，增长9.8%；房产税2450万元，增长9.3%；印花税1310 万元，增长8.4 %；车船税6万元。

（2）非税收入1457万元，增长8.5%，主要项目有：专项收入1296万元，增长10.1%；行政事业性收费收入11万元；罚没收入100万元；国有资源（资产）有偿使用收入50万元。

2018年一般公共预算支出42908万元，其中：新区本级财力安排的一般公共预算支出42096万元，转移性支出812万元。

新区本级财力安排的一般公共预算支出，用于保工资、保运转的基本支出为4484万元，其余36808万元重点用于保障教育、科技、农业、社保和医疗等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项增支政策和新区管委确定的重点项目，并严格控制一般性支出增长。一般公共预算支出安排情况：

（1）一般公共服务支出9899万元，增长52%。增长较大的主要原因是北部生态新区新增编外聘用人员经费、北部新区办公楼租赁费、物业费、绩效考评系统、OA办公系统建设、网络运行服务，支持新区人才引智、加大园区招商项目宣传策划投入，进一步提升新区形象等。

（2）国防支出12万元，下降71.4%。

（3）公共安全支出2324万元，增长16.2%。增长主要原因是支持北部生态新区（阳和工业新区）依法治区、和谐社会建设；公共突发事件应急队伍建设，提高公共服务和管理能力。

（4）教育支出7447万元，增长5.6%。项目安排继续支持义务教育均衡发展三年攻坚工程，加大校园安全建设投入、提高中小学校设备配置，六座中心校改扩建项目。

（5）科学技术支出955万元，增长6.1%。支持园区发展应用技术研究与科技创项目扶持；筹建全国专用车零部件产业知名品牌创建示范区、产业集群区域品牌建设试点示范区。

（6）文化体育与传媒支出48万元，增长6.7%。项目安排主要支持文化惠民工程、文化建设；举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修，促进文化事业繁荣发展。

（7）社会保障与就业支出1535万元，下降28.3%。支持实施更加积极的就业政策，大力推进以促进创业带动就业，努力扩大就业；支持养老服务体系建设，提高社会保障服务供给能力，进一步完善社会保障制度。因2018年本级社区购买办公用房改用基金支出，使社保支出下降。

（8）医疗卫生与计划生育支出929万元，下降32.5%。主要是安排基本公共卫生服务项目补助、支持公共卫生服务体系建设。2018年行政事业单位离退休人员归口管理，2018年不再做退休人员预算，造成医疗卫生与计划生育支出下降。

（9）节能环保支出547万元，增长142.0%。增长较大的主要原因是安排新区环境影响评价及新区重点企业污染源监测等，促进新区环境优化发展。

（10）城乡社区支出12867万元，增长26.2%。支持实施新区重大建设项目，推动北部生态新区项目规划、阳和新区道路改造等项目建设；深入推进棚户区改造等整治改造，加强园林环卫保洁项目投入，进一步提升新区形象。

（11）农林水支出2173万元，增长7.0%。项目安排主要支持农村水利工程、清洁家园、清洁水源、水源保护设施建设；推进精准扶贫、综合示范村建设等重点项目。

（12）资源勘探信息等支出2344万元，下降18.3%。重点支持园区安全生产监管，中小企业经济发展，促进企业技改、企业发展、战略性新兴产业发展。

（13）住房保障支出212万元，下降21.5%。主要安排贫困村民危房改造补助，全力推进保障性安居工程建设。下降的原因是：1、2017年按政策新区住房补助已清理兑现完成，2018年不再发生此项支出；2.精准扶贫危房改造已竣工，支付了大部分工程款，2018年只需支付工程尾款。

  4. 预备费安排情况  

2018年初预算安排预备费804万元，占一般公共预算支出比重 1.9%，用于当年预算执行中突发事件等处理增加的支出开支。

四、2018年本级政府性基金预算安排情况

  （一）政府性基金预算安排总体情况  

政府性基金预算总收入安排55716万元。其中：当年政府性基金预算收入安排5万元；上级补助收入50041万元；上年结余5670万元。

政府性基金预算总支出安排55716万元，当年政府性基金预算支出安排50805万元，转移性支出4911万元。

  （二）当年政府性基金预算收入安排情况  

当年政府性基金预算收入安排5万元，其中：城市基础设施配套费收入5万元。

  （三）当年政府性基金预算支出安排情况  

当年政府性基金预算支出安排50805万元，主要项目为社会保障和就业支出41万元，城乡社区支出50764万元。

五、完成2018年预算工作的主要措施

2018年，我们将充分估计经济下行带来的困难和挑战，增强忧患意识，做好预案预控，有效应对风险。深入推进财政管理体制改革，力争预算管理制度改革取得决定性进展。重点做好以下几个方面工作：

  （一）抓收入，促增长  

首先要明确责任，分解任务。将税收任务按实际情况分解到重点纳税企业，抓住时机，深入企业，了解企业实际经营状况，从源头掌握税款，及时跟踪，按时缴库。力争全年完成财政收入目标任务。

二是继续发挥财政职能，落实新区财税金融政策，积极为企业排忧解难，缓解企业的资金压力。

三是不断完善新区财税工作联席会议制度，建立长效机制，及时掌握和分析财税工作中存在的问题和不足，着力解决财税工作中存在的难点和突出问题。

  （二）加大财政投入，着力保障改善民生  

继续加大积极的财政政策力度。着力优化财政支出结构，创新财政支出方式，盘活财政资金存量，精心组织，统筹安排，在确保新区各职能部门机构正常运转的前提下，继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，把促进经济平稳较快增长放在更加突出的位置，重点抓好抓实新区重点建设项目资金的落实，大力控制一般性支出，确保各项法定支出的实现。努力发挥财政资金的引导作用，科学谋划好财政支出，把有限的财力用到刀刃上，发挥财政资金的最大效益。着力缓解财政收支矛盾，完善地方财政预算管理、风险预警和监督制度。

一是积极稳妥化解过剩产能。加大财税、金融等政策支持，特别是对中小微企业的金融服务。促进企业脱困和转型升级。

二是努力降低企业成本。配合税务部门全面推开财税改革，实行涉企收费目录清单管理，探索新区优惠政策，开展降低园区企业成本行动。

三是有序化解商品房库存。加强推进棚户区改造资金投入力度，改善居民住房条件及新入住居民住房率。

四是着力补齐短板。着力保障和改善民生，大力实施精准扶贫，着力改善贫困村组基础设施建设。加大投入企业技术改造和设备更新扶持、生态保护、环境治理等建设。加大再就业支持力度。落实好园区企业社保补贴、税费减免等政策。

  （三）推进投融资体制改革  

协调融资平台公司筹措各项建设及征地资金。争取多渠道解决北部生态新区（阳和工业新区）前期土地整理开发的各项资金需求。健全政银企社合作对接机制，加强对实体经济的支持，防止企业“三角债”、资金链断裂放大蔓延。

  （四）扎实推进政府购买服务  

围绕政府职能转变的要求，科学界定政府购买公共服务范围，分类管理政府购买公共服务项目，引入公开竞争机制，规范政府购买服务行为，提升公共服务质量与效率，提高财政支出绩效。

  （五）加强财政资金监管，确保财政资金安全  

一是以强化源头控管为目标，做好新区国库集中支付改革工作，真正从源头监控财政性资金，确保财政资金的安全。

二是规范财政资金使用程序。建立健全政府性资金和财政运行全过程的监督机制，把监督检查贯穿于资金筹集、分配、拨付、使用、管理的全过程。

三是抓好财政政务公开工作。认真落实《政府信息公开条例》，按照要求扎实开展财政政策、预算、决算及“三公”经费等公开工作，提高公开信息的质量和数量。

  （六）进一步完善预算绩效评价管理机制  

通过建立以绩效目标实现为导向，以绩效监督和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的预算绩效管理体系，实行比较规范的预算绩效管理，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。